今世缘(603369.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	2.4750	1.9742	1.2292	2.5153	2.1139	1.6441	1.0066	2.0074	1.6693
扣非每股收益(元)	--	1.9618	--	2.5149	--	1.6454	--	2.0028	--
稀释每股收益(元)	2.4750	1.9742	1.2292	2.5153	2.1139	1.6441	1.0066	2.0074	1.6693
每股净资产(元)	12.0613	11.5622	11.8150	10.5913	10.2006	9.7286	9.8205	8.8200	8.4837
每股公积金(元)	0.5844	0.5829	0.5818	0.5798	0.5781	0.5729	0.5729	0.5729	0.5713
每股未分配利润(元)	10.3180	9.8203	10.0737	8.8520	8.4531	7.9862	8.0781	7.0777	6.7418
每股经营现金流(元)	1.7775	0.9936	0.7984	2.2322	1.5793	0.6366	0.7153	2.2158	1.7534
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	99.42亿	73.05亿	46.71亿	101.0亿	83.65亿	59.70亿	38.03亿	78.88亿	65.18亿
毛利润(元)	73.83亿	53.90亿	34.67亿	79.11亿	63.78亿	44.46亿	28.66亿	60.39亿	48.56亿
归属净利润(元)	30.86亿	24.61亿	15.33亿	31.36亿	26.36亿	20.50亿	12.55亿	25.03亿	20.81亿
扣非净利润(元)	30.74亿	24.46亿	15.25亿	31.36亿	26.37亿	20.51亿	12.49亿	24.97亿	20.72亿
营业总收入同比增长(%)	18.85	22.35	22.82	28.05	28.34	28.46	27.26	23.09	22.18
归属净利润同比增长(%)	17.08	20.08	22.12	25.30	26.63	26.70	25.20	23.34	22.53
扣非净利润同比增长(%)	16.59	19.23	22.08	25.57	27.25	27.63	25.42	22.83	21.72
营业总收入滚动环比增长(%)	2.12	4.25	8.59	3.75	5.69	5.84	10.33	3.91	5.38
归属净利润滚动环比增长(%)	1.09	3.93	8.85	2.58	4.17	6.51	10.09	3.77	4.30
扣非净利润滚动环比增长(%)	1.22	3.48	8.80	2.41	4.10	6.94	10.14	3.92	4.13
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	21.40	16.95	10.91	25.92	21.81	16.96	10.73	24.73	20.79
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	16.85	--	25.91	--	16.97	--	24.68	--
总资产收益率(加权)(%)	14.02	11.56	6.96	15.75	13.75	11.08	6.75	15.35	13.52
毛利率(%)	74.27	73.79	74.23	78.34	76.26	74.47	75.39	76.59	74.52
净利率(%)	31.04	33.70	32.81	31.06	31.51	34.34	33.01	31.74	31.94
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.727	0.667	0.655	0.886	0.799	0.694	0.705	0.949	0.888
经营净现金流/营业总收入	0.224	0.171	0.214	0.277	0.237	0.134	0.236	0.353	0.338
实际税率(%)	24.97	24.90	24.82	24.65	24.84	24.85	24.86	24.79	24.77
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.760	1.852	1.754	1.586	1.642	1.776	1.895	1.680	1.829
速动比率	1.106	1.117	1.160	0.972	1.072	1.158	1.331	1.117	1.283
现金流量比率	0.316	0.199	0.136	0.344	0.276	0.124	0.139	0.400	0.395
资产负债率(%)	32.41	30.72	33.82	38.57	36.52	35.18	35.10	39.15	34.91
权益乘数	1.480	1.444	1.511	1.628	1.575	1.543	1.541	1.643	1.536
产权比率	0.480	0.444	0.511	0.628	0.575	0.543	0.541	0.643	0.536
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	597.7	524.5	424.2	709.5	618.8	557.9	439.8	744.3	637.6
存货周转天数(天)	507.2	451.1	350.5	732.9	544.2	465.9	363.8	692.9	507.1
应收账款周转天数(天)	1.426	1.341	1.104	1.698	1.943	2.338	1.738	1.976	2.157
总资产周转率(次)	0.452	0.343	0.212	0.507	0.436	0.323	0.205	0.484	0.423
存货周转率(次)	0.532	0.399	0.257	0.491	0.496	0.386	0.247	0.520	0.532
应收账款周转率(次)	189.3	134.2	81.51	212.0	139.0	76.98	51.79	182.2	125.2

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

21.40%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

14.02%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

1.48

31.04%

0.45次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

32.41%

30.86亿

99.42亿

223.9亿

72.56亿

223.9亿

99.86亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

68.76亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

124.2亿

99.64亿

99.42亿

25.58亿

17.92亿

60.29亿

166.9万

1666万

15.00亿

16.56亿

4.543亿

-919.0万

10.27亿

-8938万

793.4万

3751

15.26亿

5647万

-158.5万

3.267亿

926.8万

4688万

586.5万

2197万

2915万

3393万

5656万

7.485亿

46.14亿

19.72亿

42.95亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	60.29亿	59.69亿	75.02亿	64.57亿	63.27亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	16.56亿	8.727亿	9.157亿	12.97亿	12.11亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5647万	6032万	6606万	4854万	7364万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	5647万	6032万	6606万	4854万	7364万
应收款项融资	926.8万	3146万	450.0万	1150万	2300万
预付款项	2261万	1364万	1472万	902.7万	2041万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3393万	3633万	4561万	4665万	3794万
应收利息其中:应收利息	2.459万	2.591万	2.632万	2.643万	2.401万
应收股利其中:应收股利	--	--	--	1800万	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	46.14亿	45.99亿	43.79亿	49.96亿	40.93亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	196.4万	47.40万	39.09万	4807万	31.01万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	124.2亿	115.8亿	129.3亿	129.1亿	117.9亿
非流动资产
发放贷款及垫款	224.0万	263.1万	284.1万	364.0万	365.3万
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4688万	4580万	4572万	4142万	3482万
其他权益工具投资	793.4万	801.0万	875.4万	875.4万	2540万
其他非流动金融资产	23.72亿	23.69亿	24.96亿	25.42亿	26.33亿
投资性房地产	5656万	5556万	--	--	--
固定资产	19.72亿	12.03亿	12.37亿	12.54亿	12.53亿
在建工程	42.95亿	45.66亿	44.89亿	37.11亿	32.95亿
使用权资产	166.9万	179.1万	191.3万	203.5万	242.5万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	4.543亿	3.952亿	4.056亿	4.086亿	4.084亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	586.5万	1050万	459.0万	466.7万	244.9万
递延所得税资产	7.485亿	6.961亿	7.744亿	7.391亿	7.108亿
其他非流动资产	184.6万	141.8万	203.0万	195.5万	510.8万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	99.64亿	93.55亿	94.67亿	87.17亿	83.73亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	223.9亿	209.4亿	223.9亿	216.3亿	201.6亿
流动负债
短期借款	9.194亿	6.000亿	11.00亿	9.000亿	11.00亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	20.09亿	16.82亿	15.60亿	11.70亿	13.00亿
应付票据其中:应付票据	9.789亿	8.465亿	5.561亿	3.237亿	3.857亿
应付账款其中:应付账款	10.30亿	8.358亿	10.04亿	8.466亿	9.145亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	5.439亿	6.274亿	9.733亿	24.00亿	13.11亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5014万	5519万	1.111亿	1.929亿	5395万
应交税费	9.279亿	7.428亿	8.929亿	7.717亿	8.629亿
其他应付款合计	25.39亿	24.65亿	26.07亿	23.96亿	23.77亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	--	--	--	--	25.01万
其他流动负债	7071万	8157万	1.265亿	3.115亿	1.704亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	70.60亿	62.54亿	73.71亿	81.42亿	71.76亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	--	--	--	--	--
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	225.0万	250.0万	275.0万	300.0万	325.0万
递延所得税负债	1.935亿	1.764亿	1.988亿	1.983亿	1.833亿
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	1.958亿	1.789亿	2.015亿	2.013亿	1.866亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	72.56亿	64.33亿	75.73亿	83.44亿	73.62亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	12.55亿	12.55亿	12.55亿	12.55亿	12.55亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	7.331亿	7.312亿	7.299亿	7.274亿	7.252亿
减:库存股	4.333亿	4.333亿	4.333亿	4.333亿	4.333亿
其他综合收益	550.0万	555.7万	611.5万	611.5万	1860万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	6.273亿	6.273亿	6.273亿	6.273亿	6.273亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	129.4亿	123.2亿	126.4亿	111.0亿	106.0亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	151.3亿	145.0亿	148.2亿	132.9亿	128.0亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	151.3亿	145.0亿	148.2亿	132.9亿	128.0亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	223.9亿	209.4亿	223.9亿	216.3亿	201.6亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92.89亿	62.25亿	37.30亿	120.6亿	88.76亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	33.70万	27.45万	8.693万	244.8万	126.5万
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	1.839亿	1.530亿	5702万	2.210亿	1.456亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	94.73亿	63.78亿	37.87亿	122.8亿	90.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.66亿	13.50亿	6.682亿	31.14亿	21.96亿
客户贷款及垫款净增加额	-139.3万	-101.0万	-76.69万	-358.5万	-316.8万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.514亿	4.747亿	2.615亿	7.537亿	5.630亿
支付的各项税费	30.30亿	23.09亿	12.89亿	35.77亿	27.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	14.97亿	9.992亿	5.674亿	20.42亿	15.38亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	72.44亿	51.32亿	27.85亿	94.84亿	70.42亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	22.30亿	12.47亿	10.02亿	28.00亿	19.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.908亿	6.181亿	4.341亿	15.50亿	13.95亿
取得投资收益收到的现金	4112万	3879万	5027万	1.362亿	6858万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23.06万	--	--	58.38万	2.800万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	7.321亿	6.569亿	4.843亿	16.87亿	14.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.58亿	7.845亿	6.266亿	21.94亿	16.14亿
投资支付的现金	9.000亿	5800万	800.0万	6.900亿	5.230亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	21.58亿	8.425亿	6.346亿	28.84亿	21.37亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-14.26亿	-1.856亿	-1.502亿	-11.98亿	-6.732亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	12.12亿	5.952亿	2.970亿	17.00亿	8.914亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	12.12亿	5.952亿	2.970亿	17.00亿	8.914亿
偿还债务所支付的现金	12.00亿	9.000亿	1.000亿	14.00亿	4.000亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.40亿	12.40亿	--	9.231亿	9.055亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	59.16万	59.16万	--	43.19万	43.19万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	24.41亿	21.41亿	1.000亿	23.23亿	13.06亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-12.29亿	-15.46亿	1.970亿	-6.235亿	-4.146亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.385万	4888	3305	2.313万	19.02万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-4.250亿	-4.849亿	10.48亿	9.792亿	8.935亿
加:期初现金及现金等价物余额	63.36亿	63.36亿	63.36亿	53.57亿	53.57亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	59.11亿	58.51亿	73.85亿	63.36亿	62.51亿
补充资料
净利润	--	24.61亿	--	31.36亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	6163万	--	1.309亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	6163万	--	1.309亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	643.9万	--	1301万	--
长期待摊费用摊销	--	624.1万	--	506.6万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-3751	--	-6.149万	--
固定资产报废损失	--	3.878万	--	43.01万	--
公允价值变动损失	--	2633万	--	-1716万	--
财务费用	--	543.1万	--	1288万	--
投资损失	--	-1462万	--	-1.094亿	--
递延所得税	--	2103万	--	-1.035亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	4295万	--	-1.276亿	--
递延所得税负债增加	--	-2193万	--	2406万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	3.969亿	--	-10.86亿	--
经营性应收项目的减少	--	355.4万	--	-1.218亿	--
经营性应付项目的增加	--	-17.27亿	--	9.417亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	12.47亿	--	28.00亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	58.51亿	--	63.36亿	--
减:现金的期初余额	--	63.36亿	--	53.57亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4.849亿	--	9.792亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	223.9亿	100%
流动资产	124.2亿	55.49%
货币资金	60.29亿	26.93%
应收账款	5647万	0.25%
存货	46.14亿	20.61%
预付账款	2261万	0.10%
非流动资产	99.64亿	44.51%
固定资产	19.72亿	8.81%
无形资产	4.543亿	2.03%
长期待摊费用	586.5万	0.03%
商誉	--	0.00%
总负债金额	72.56亿	100%
流动负债	70.60亿	97.30%
非流动负债	1.958亿	2.70%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	99.42亿	100.00%	73.05亿	100.00%	46.71亿	100.00%	101.0亿	100.00%	83.65亿	100.00%	59.70亿	100.00%
二、营业总成本(元)	58.50亿	-58.84%	40.35亿	-55.24%	26.68亿	-57.12%	60.69亿	-60.09%	49.09亿	-58.69%	32.88亿	-55.08%
营业成本(元)	25.58亿	-25.73%	19.14亿	-26.21%	12.04亿	-25.77%	21.87亿	-21.65%	19.85亿	-23.73%	15.24亿	-25.52%
税金及附加(元)	15.00亿	-15.09%	9.875亿	-13.52%	7.251亿	-15.53%	14.97亿	-14.82%	12.68亿	-15.15%	7.799亿	-13.06%
期间费用(元)	17.92亿	-18.03%	11.33亿	-15.51%	7.390亿	-15.82%	23.85亿	-23.61%	16.56亿	-19.80%	9.849亿	-16.50%
销售费用(元)	15.26亿	-15.35%	9.836亿	-13.47%	6.614亿	-14.16%	20.97亿	-20.76%	14.76亿	-17.65%	8.904亿	-14.91%
管理费用(元)	3.267亿	-3.29%	2.063亿	-2.82%	1.026亿	-2.20%	4.278亿	-4.24%	2.614亿	-3.12%	1.630亿	-2.73%
研发费用(元)	2915万	-0.29%	2361万	-0.32%	1096万	-0.23%	4296万	-0.43%	2469万	-0.30%	1941万	-0.33%
财务费用(元)	-8938万	0.90%	-8038万	1.10%	-3600万	0.77%	-1.831亿	1.81%	-1.058亿	1.26%	-8792万	1.47%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2417万	0.24%	2315万	0.32%	891.1万	0.19%	1899万	0.19%	1198万	0.14%	1166万	0.20%
投资收益(元)	1666万	0.17%	1462万	0.20%	1912万	0.41%	1.094亿	1.08%	5124万	0.61%	4755万	0.80%
公允价值变动收益(元)	-919.0万	-0.09%	-2633万	-0.36%	886.2万	0.19%	1716万	0.17%	242.0万	0.03%	352.5万	0.06%
信用减值损失(元)	-158.5万	-0.02%	-101.2万	-0.01%	-204.9万	-0.04%	221.6万	0.02%	-142.3万	-0.02%	-319.5万	-0.05%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	3751	0.00%	3751	0.00%	--	--	6.149万	0.00%	7.190万	0.00%	2.218万	0.00%
三、营业利润(元)	41.22亿	41.46%	32.80亿	44.91%	20.38亿	43.63%	41.79亿	41.37%	35.20亿	42.08%	27.41亿	45.92%
加:营业外收入(元)	1325万	0.13%	1039万	0.14%	119.5万	0.03%	437.4万	0.04%	318.2万	0.04%	236.5万	0.04%
减:营业外支出(元)	2197万	-0.22%	1289万	-0.18%	37.26万	-0.01%	2130万	-0.21%	1689万	-0.20%	1614万	-0.27%
四、利润总额(元)	41.13亿	41.37%	32.78亿	44.87%	20.39亿	43.64%	41.62亿	41.21%	35.06亿	41.92%	27.28亿	45.69%
减:所得税费用(元)	10.27亿	-10.33%	8.162亿	-11.17%	5.059亿	-10.83%	10.26亿	-10.16%	8.708亿	-10.41%	6.778亿	-11.35%
五、净利润(元)	30.86亿	31.04%	24.61亿	33.70%	15.33亿	32.81%	31.36亿	31.05%	26.36亿	31.51%	20.50亿	34.33%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。