翠微股份(603123.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280	0.0370	0.0240	-0.5500	0.0700
扣非每股收益(元)	--	-0.2990	--	-0.3600	--	0.0040	--	0.0300	--
稀释每股收益(元)	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280	0.0370	0.0240	-0.5500	0.0700
每股净资产(元)	3.0668	3.2434	3.4041	3.5417	3.8446	4.3045	4.2911	4.2673	4.8842
每股公积金(元)	2.5390	2.5390	2.5390	2.5390	2.5380	2.4785	2.4785	2.4785	2.4785
每股未分配利润(元)	-0.6602	-0.4835	-0.3229	-0.1852	0.1186	0.5838	0.5705	0.5465	1.1659
每股经营现金流(元)	-0.3196	-0.2795	-0.0708	-0.3073	-0.1844	-0.3204	0.0130	0.3064	-0.0620
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	16.95亿	11.68亿	6.275亿	36.60亿	28.09亿	18.92亿	10.00亿	39.66亿	30.14亿
毛利润(元)	3.175亿	2.318亿	1.363亿	8.910亿	7.115亿	5.110亿	2.655亿	10.63亿	8.399亿
归属净利润(元)	-3.794亿	-2.382亿	-1.100亿	-5.844亿	-3.417亿	2983万	1919万	-4.391亿	5564万
扣非净利润(元)	-3.822亿	-2.388亿	-1.120亿	-2.866亿	-5521万	282.0万	600.7万	2523万	4827万
营业总收入同比增长(%)	-39.65	-38.28	-37.26	-7.72	-6.78	6.24	4.56	13.41	17.25
归属净利润同比增长(%)	-11.02	-898.64	-673.05	-33.10	-714.18	35.20	-70.73	-365.61	-50.77
扣非净利润同比增长(%)	-592.30	-8568.53	-1964.52	-1235.74	-214.38	-83.47	-90.15	-76.89	-23.22
营业总收入滚动环比增长(%)	-13.27	-10.70	-10.18	-2.71	-7.73	1.68	1.10	0.65	11.32
归属净利润滚动环比增长(%)	27.03	-19.47	-22.10	30.13	-93.93	11.15	-10.56	-506.77	15.69
扣非净利润滚动环比增长(%)	-16.16	-30.56	-41.18	-266.26	-811.76	136.92	-217.99	-73.33	19.65
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	-14.38	-8.79	-3.96	-18.75	-10.56	0.87	0.56	-12.04	1.41
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-8.81	--	-9.19	--	0.08	--	0.69	--
总资产收益率(加权)(%)	-5.74	-3.62	-1.65	-7.93	-4.55	0.39	0.25	-5.62	0.75
毛利率(%)	18.73	19.86	21.72	24.34	25.33	27.01	26.55	26.81	27.87
净利率(%)	-22.75	-20.76	-17.83	-16.11	-12.33	1.57	1.94	-11.17	1.91
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.005	0.007	0.017	0.003	0.002	0.006	0.016	0.004	0.004
销售净现金流/营业总收入	0.294	0.345	0.298	0.315	0.327	0.323	0.270	0.302	0.271
经营净现金流/营业总收入	-0.151	-0.191	-0.090	-0.067	-0.052	-0.135	0.010	0.062	-0.016
实际税率(%)	--	--	--	--	--	3.11	25.66	--	-26.84
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.971	1.001	1.018	1.094	1.048	1.134	1.087	1.052	1.410
速动比率	0.929	0.952	0.969	1.048	0.989	1.056	1.015	0.977	1.263
现金流量比率	-0.116	-0.113	-0.029	-0.121	-0.066	-0.143	0.004	0.096	-0.024
资产负债率(%)	62.48	60.03	59.01	58.64	57.24	51.87	55.85	57.05	48.09
权益乘数	2.665	2.502	2.439	2.418	2.338	2.078	2.265	2.328	1.927
产权比率	1.665	1.502	1.439	1.418	1.338	1.078	1.265	1.328	0.927
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	1070	1033	972.2	731.4	731.1	722.1	711.2	715.0	687.1
存货周转天数(天)	18.29	18.29	17.49	18.38	20.60	21.41	22.08	26.76	33.75
应收账款周转天数(天)	10.52	9.931	8.866	6.936	6.693	6.173	6.314	7.712	10.17
总资产周转率(次)	0.252	0.174	0.093	0.492	0.369	0.249	0.127	0.503	0.393
存货周转率(次)	14.76	9.844	5.147	19.58	13.11	8.409	4.076	13.45	7.999
应收账款周转率(次)	25.67	18.12	10.15	51.90	40.34	29.16	14.25	46.68	26.54

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

-14.38%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

-5.74%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.34%

2.66

-22.75%

0.25次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.48%

-3.858亿

16.95亿

65.60亿

40.98亿

65.60亿

17.07亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

20.92亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

21.39亿

44.21亿

16.95亿

13.78亿

6.729亿

18.41亿

8.106亿

405.7万

4043万

2.167亿

-606.8万

30.82万

6295万

2322万

38.44万

3.778亿

6172万

2873万

41.20万

1.749亿

919.4万

1.110亿

185.8万

5733万

3155万

270.9万

1.572亿

9305万

12.71亿

2873万

2699万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	18.41亿	16.76亿	17.06亿	18.76亿	19.20亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6172万	5845万	5323万	7039万	6863万
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	6172万	5845万	5323万	7039万	6863万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	4722万	4074万	4920万	4941万	3675万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3155万	3105万	3179万	2886万	1.335亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	9305万	9645万	9716万	9368万	1.309亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	6439万	6877万	7097万	9382万	4849万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	21.39亿	19.72亿	20.09亿	22.12亿	23.39亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	2873万	2901万	2908万	2908万	2727万
长期股权投资	919.4万	899.1万	822.4万	797.6万	1030万
其他权益工具投资	2322万	2322万	2322万	2322万	2245万
其他非流动金融资产	11.00亿	11.02亿	11.26亿	11.24亿	11.49亿
投资性房地产	270.9万	296.9万	323.0万	349.1万	375.2万
固定资产	12.71亿	12.94亿	13.18亿	13.42亿	14.84亿
在建工程	2699万	1261万	512.8万	371.4万	1455万
使用权资产	8.106亿	8.475亿	8.853亿	8.924亿	8.175亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2.167亿	2.191亿	2.220亿	2.250亿	2.281亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1.110亿	1.257亿	1.406亿	1.547亿	1.526亿
递延所得税资产	1.572亿	1.526亿	1.545亿	1.566亿	1.930亿
其他非流动资产	6.636亿	7.273亿	7.481亿	7.096亿	7.835亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	44.21亿	45.45亿	46.64亿	46.71亿	48.86亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	65.60亿	65.17亿	66.73亿	68.83亿	72.24亿
流动负债
短期借款	4.601亿	3.601亿	2.503亿	2.352亿	1.001亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	2.140亿	2.585亿	2.480亿	1.928亿	3.156亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	2.140亿	2.585亿	2.480亿	1.928亿	3.156亿
预收款项	924.6万	868.7万	1041万	945.9万	442.0万
合同负债	1.436亿	1.416亿	1.445亿	1.434亿	1.476亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	5414万	4744万	3899万	6786万	7026万
应交税费	1648万	334.1万	1242万	580.5万	2204万
其他应付款合计	10.45亿	8.970亿	10.13亿	11.28亿	12.74亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.988亿	1.945亿	1.929亿	1.734亿	2.169亿
其他流动负债	6133万	5949万	6264万	6502万	8165万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	22.03亿	19.71亿	19.73亿	20.21亿	22.32亿
非流动负债
长期借款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	9.973亿	9.970亿	9.967亿	9.964亿	9.961亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	8.953亿	9.414亿	9.617亿	9.806亿	8.996亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	25.19万	3122万	--
递延收益	270.6万	318.9万	523.4万	642.5万	690.9万
递延所得税负债	--	--	--	--	--
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	18.95亿	19.42亿	19.64亿	20.15亿	19.03亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	40.98亿	39.12亿	39.37亿	40.36亿	41.35亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	7.987亿	7.987亿	7.987亿	7.987亿	7.987亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	20.28亿	20.28亿	20.28亿	20.28亿	20.27亿
减:库存股	4414万	4414万	4414万	4414万	4332万
其他综合收益	1913万	1908万	1909万	1910万	1829万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.751亿	1.751亿	1.751亿	1.751亿	1.751亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-5.273亿	-3.862亿	-2.579亿	-1.479亿	9476万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	24.50亿	25.91亿	27.19亿	28.29亿	30.71亿
少数股东权益	1189万	1416万	1635万	1827万	1860万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	24.61亿	26.05亿	27.35亿	28.47亿	30.89亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	65.60亿	65.17亿	66.73亿	68.83亿	72.24亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	16.95亿	11.68亿	6.275亿	36.60亿	28.09亿
营业收入	16.95亿	11.68亿	6.275亿	36.60亿	28.09亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	20.91亿	14.13亿	7.407亿	38.28亿	28.85亿
营业成本	13.78亿	9.358亿	4.912亿	27.69亿	20.98亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	4043万	2809万	1612万	6624万	4955万
销售费用	3.778亿	2.513亿	1.287亿	5.838亿	4.257亿
管理费用	1.749亿	1.185亿	6273万	2.459亿	1.972亿
研发费用	5733万	3880万	2208万	8616万	5586万
财务费用	6295万	4089万	1992万	7624万	5879万
利息费用其中:利息费用	7993万	5268万	2624万	1.026亿	7739万
利息收入其中:利息收入	1411万	959.8万	511.8万	2401万	1701万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-606.8万	-374.9万	272.0万	2502万	1236万
投资收益加:投资收益	405.7万	385.4万	132.8万	3341万	3273万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	121.9万	101.6万	24.85万	287.4万	219.9万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	38.44万	43.70万	1609	37.79万	13.83
资产减值损失(新)	--	62.54万	--	-1.098亿	--
信用减值损失(新)	41.20万	41.20万	--	105.1万	54.53万
其他收益	457.5万	405.5万	157.3万	424.1万	365.7万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	-3.925亿	-2.401亿	-1.077亿	-2.131亿	-2628万
加:营业外收入	888.0万	281.6万	33.66万	1431万	714.0万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	185.8万	93.64万	65.12万	3.662亿	3.312亿
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	-3.855亿	-2.382亿	-1.080亿	-5.649亿	-3.504亿
减:所得税	30.82万	413.9万	389.7万	2456万	-389.4万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	-3.858亿	-2.424亿	-1.119亿	-5.895亿	-3.465亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	-3.858亿	-2.424亿	-1.119亿	-5.895亿	-3.465亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	-3.794亿	-2.382亿	-1.100亿	-5.844亿	-3.417亿
少数股东损益	-638.4万	-411.4万	-192.5万	-506.4万	-472.9万
扣除非经常性损益后的净利润	-3.822亿	-2.388亿	-1.120亿	-2.866亿	-5521万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280
稀释每股收益	-0.4750	-0.2980	-0.1380	-0.7300	-0.4280
其他综合收益	3.327万	-1.830万	-5034	71.98万	-9.242万
归属于母公司股东的其他综合收益	2.907万	-1.599万	-4399	72.65万	-8.075万
归属于少数股东的其他综合收益	4200	-2310	-635.5	-6655	-1.167万
综合收益总额	-3.857亿	-2.424亿	-1.119亿	-5.888亿	-3.466亿
归属于母公司股东的综合收益总额	-3.793亿	-2.383亿	-1.100亿	-5.837亿	-3.418亿
归属于少数股东的综合收益总额	-638.0万	-411.6万	-192.6万	-507.0万	-474.0万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.43亿	14.97亿	7.243亿	48.19亿	35.04亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	14.18亿	10.34亿	5.935亿	25.75亿	19.39亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	35.61亿	25.31亿	13.18亿	73.93亿	54.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	16.44亿	10.94亿	5.372亿	36.66亿	25.84亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.939亿	2.048亿	1.271亿	4.432亿	3.290亿
支付的各项税费	4256万	3473万	1551万	1.566亿	9995万
支付其他与经营活动有关的现金	18.36亿	14.21亿	6.945亿	33.73亿	25.77亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	38.17亿	27.54亿	13.74亿	76.39亿	55.90亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-2.553亿	-2.233亿	-5652万	-2.455亿	-1.473亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1721万	1721万	--	3.319亿	2.938亿
取得投资收益收到的现金	363.9万	333.9万	108.0万	4133万	3833万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.22万	16.22万	6115	2.218万	1.658万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	429.6万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2101万	2071万	108.6万	3.775亿	3.322亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1812万	656.9万	126.7万	9505万	7457万
投资支付的现金	30.00万	--	--	40.00万	40.00万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	8.816万	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1842万	656.9万	126.7万	9554万	7497万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	259.4万	1414万	-18.10万	2.820亿	2.572亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	1.650亿	6500万	1500万	2.350亿	--
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
筹资活动现金流入小计	1.650亿	6500万	1500万	2.350亿	--
偿还债务所支付的现金	--	--	--	2.400亿	1.400亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	944.1万	616.4万	205.0万	4591万	491.4万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.621亿	1.133亿	7102万	2.137亿	1.599亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	1.715亿	1.195亿	7307万	4.996亿	3.048亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-654.2万	-5450万	-5807万	-2.646亿	-3.048亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	623.0	952.1	310.7	-911.1	2382
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.592亿	-2.636亿	-1.148亿	-2.281亿	-1.949亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.37亿	14.37亿	14.37亿	16.65亿	16.65亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	11.78亿	11.74亿	13.23亿	14.37亿	14.71亿
补充资料
净利润	--	-2.424亿	--	-5.895亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	1.098亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	4920万	--	1.272亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	4920万	--	1.272亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	591.5万	--	1269万	--
长期待摊费用摊销	--	2939万	--	6437万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-43.70万	--	-37.79万	--
固定资产报废损失	--	74.07万	--	332.5万	--
公允价值变动损失	--	374.9万	--	-2502万	--
财务费用	--	5268万	--	1.026亿	--
投资损失	--	-385.4万	--	-3341万	--
递延所得税	--	399.8万	--	1850万	--
其中:递延所得税资产减少	--	399.8万	--	1850万	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-277.8万	--	1.047亿	--
经营性应收项目的减少	--	1882万	--	3436万	--
经营性应付项目的增加	--	-2.139亿	--	-6.696亿	--
其他	--	--	--	3.306亿	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-2.233亿	--	-2.455亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	11.74亿	--	14.37亿	--
减:现金的期初余额	--	14.37亿	--	16.65亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-2.636亿	--	-2.281亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	65.60亿	100%
流动资产	21.39亿	32.60%
货币资金	18.41亿	28.06%
应收账款	6172万	0.94%
存货	9305万	1.42%
预付账款	4722万	0.72%
非流动资产	44.21亿	67.40%
固定资产	12.71亿	19.37%
无形资产	2.167亿	3.30%
长期待摊费用	1.110亿	1.69%
商誉	--	0.00%
总负债金额	40.98亿	100%
流动负债	22.03亿	53.75%
非流动负债	18.95亿	46.25%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	16.95亿	100.00%	11.68亿	100.00%	6.275亿	100.00%	36.60亿	100.00%	28.09亿	100.00%	18.92亿	100.00%
二、营业总成本(元)	20.91亿	-123.35%	14.13亿	-121.04%	7.407亿	-118.06%	38.28亿	-104.57%	28.85亿	-102.69%	19.01亿	-100.50%
营业成本(元)	13.78亿	-81.27%	9.358亿	-80.14%	4.912亿	-78.28%	27.69亿	-75.66%	20.98亿	-74.67%	13.81亿	-72.99%
税金及附加(元)	4043万	-2.38%	2809万	-2.41%	1612万	-2.57%	6624万	-1.81%	4955万	-1.76%	3479万	-1.84%
期间费用(元)	6.729亿	-39.69%	4.495亿	-38.49%	2.335亿	-37.21%	9.921亿	-27.10%	7.375亿	-26.25%	4.857亿	-25.67%
销售费用(元)	3.778亿	-22.28%	2.513亿	-21.52%	1.287亿	-20.52%	5.838亿	-15.95%	4.257亿	-15.15%	2.821亿	-14.91%
管理费用(元)	1.749亿	-10.32%	1.185亿	-10.15%	6273万	-10.00%	2.459亿	-6.72%	1.972亿	-7.02%	1.247亿	-6.59%
研发费用(元)	5733万	-3.38%	3880万	-3.32%	2208万	-3.52%	8616万	-2.35%	5586万	-1.99%	3892万	-2.06%
财务费用(元)	6295万	-3.71%	4089万	-3.50%	1992万	-3.18%	7624万	-2.08%	5879万	-2.09%	3993万	-2.11%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	457.5万	0.27%	405.5万	0.35%	157.3万	0.25%	424.1万	0.12%	365.7万	0.13%	262.7万	0.14%
投资收益(元)	405.7万	0.24%	385.4万	0.33%	132.8万	0.21%	3341万	0.91%	3273万	1.17%	2182万	1.15%
公允价值变动收益(元)	-606.8万	-0.36%	-374.9万	-0.32%	272.0万	0.43%	2502万	0.68%	1236万	0.44%	1432万	0.76%
信用减值损失(元)	41.20万	0.02%	41.20万	0.04%	--	--	105.1万	0.03%	54.53万	0.02%	41.49万	0.02%
资产减值损失(元)	--	--	62.54万	0.05%	--	--	-1.098亿	-3.00%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	38.44万	0.02%	43.70万	0.04%	1609	0.00%	37.79万	0.01%	13.83	0.00%	13.83	0.00%
三、营业利润(元)	-3.925亿	-23.15%	-2.401亿	-20.56%	-1.077亿	-17.16%	-2.131亿	-5.82%	-2628万	-0.94%	2972万	1.57%
加:营业外收入(元)	888.0万	0.52%	281.6万	0.24%	33.66万	0.05%	1431万	0.39%	714.0万	0.25%	129.3万	0.07%
减:营业外支出(元)	185.8万	-0.11%	93.64万	-0.08%	65.12万	-0.10%	3.662亿	-10.00%	3.312亿	-11.79%	43.72万	-0.02%
四、利润总额(元)	-3.855亿	-22.74%	-2.382亿	-20.40%	-1.080亿	-17.21%	-5.649亿	-15.43%	-3.504亿	-12.47%	3058万	1.62%
减:所得税费用(元)	30.82万	-0.02%	413.9万	-0.35%	389.7万	-0.62%	2456万	-0.67%	-389.4万	0.14%	95.22万	-0.05%
五、净利润(元)	-3.858亿	-22.75%	-2.424亿	-20.76%	-1.119亿	-17.83%	-5.895亿	-16.11%	-3.465亿	-12.33%	2962万	1.57%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。