上海医药(601607.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	1.2300	1.0900	0.7900	0.4200	1.0200	1.0300	0.7100	0.4100	1.6100
扣非每股收益(元)	1.1000	--	0.7300	--	0.9700	--	0.5900	--	1.2300
稀释每股收益(元)	1.2300	1.0900	0.7900	0.4200	1.0200	1.0300	0.7100	0.4100	1.6100
每股净资产(元)	19.3301	19.1291	18.8984	18.9188	18.5035	18.4997	18.1892	18.5393	18.1372
每股公积金(元)	7.9957	7.9155	7.9014	7.8816	7.8815	7.8764	7.8754	7.8720	7.8696
每股未分配利润(元)	9.8564	9.7342	9.5168	9.5495	9.1330	9.1858	8.8655	9.1922	8.7842
每股经营现金流(元)	1.5715	0.7512	0.1391	-1.4780	1.4127	0.6217	0.4424	-0.7093	1.2828
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	2753亿	2096亿	1394亿	701.5亿	2603亿	1975亿	1326亿	662.3亿	2320亿
毛利润(元)	306.3亿	231.8亿	161.7亿	80.28亿	313.3亿	239.6亿	170.6亿	86.35亿	304.9亿
归属净利润(元)	45.53亿	40.54亿	29.42亿	15.42亿	37.68亿	37.97亿	26.10亿	15.18亿	56.17亿
扣非净利润(元)	40.65亿	36.86亿	27.05亿	13.75亿	35.96亿	33.04亿	21.99亿	13.57亿	42.97亿
营业总收入同比增长(%)	5.75	6.14	5.14	5.93	12.21	13.11	18.70	16.39	7.49
归属净利润同比增长(%)	20.82	6.78	12.72	1.62	-32.92	-21.13	-29.38	21.31	10.28
扣非净利润同比增长(%)	13.04	11.56	23.00	1.30	-16.31	-10.64	-17.96	8.60	7.40
营业总收入滚动环比增长(%)	1.04	1.98	1.10	1.51	2.13	0.80	4.79	4.02	1.10
归属净利润滚动环比增长(%)	13.09	-1.82	8.11	0.65	-18.09	1.51	-22.99	4.75	3.58
扣非净利润滚动环比增长(%)	2.18	-3.02	13.51	0.49	-7.88	2.31	-13.37	2.50	3.45
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	6.50	5.74	4.20	2.23	5.56	5.57	3.82	2.24	9.11
净资产收益率(扣非/加权)(%)	5.81	--	3.86	--	5.30	--	3.22	--	6.97
总资产收益率(加权)(%)	2.71	2.31	1.66	0.87	2.52	2.41	1.66	0.97	3.87
毛利率(%)	11.13	11.06	11.60	11.44	12.04	12.13	12.87	13.04	13.14
净利率(%)	2.13	2.40	2.58	2.66	1.98	2.51	2.58	2.95	3.01
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.120	0.113	0.108	0.030	0.122	0.127	0.112	0.072	0.134
经营净现金流/营业总收入	0.021	0.013	0.004	-0.078	0.020	0.012	0.012	-0.040	0.020
实际税率(%)	26.81	24.40	25.40	22.80	26.76	24.01	24.63	21.62	20.62
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	1.363	1.342	1.329	1.336	1.327	1.345	1.325	1.375	1.351
速动比率	1.054	1.052	1.056	1.066	1.028	1.058	1.059	1.094	1.039
现金流量比率	0.046	0.021	0.004	-0.044	0.043	0.019	0.013	-0.023	0.043
资产负债率(%)	62.14	62.83	62.85	62.25	62.11	62.40	62.99	61.23	60.63
权益乘数	2.642	2.691	2.692	2.649	2.639	2.660	2.702	2.579	2.540
产权比率	1.642	1.691	1.692	1.649	1.639	1.660	1.702	1.579	1.540
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	283.3	280.6	279.7	275.4	283.6	281.1	279.3	274.6	280.6
存货周转天数(天)	55.61	53.72	52.49	51.04	55.88	54.07	52.67	52.05	55.00
应收账款周转天数(天)	99.44	100.5	99.34	98.90	96.60	97.69	97.86	96.25	96.89
总资产周转率(次)	1.271	0.962	0.643	0.327	1.269	0.960	0.645	0.328	1.283
存货周转率(次)	6.474	5.026	3.429	1.763	6.442	4.994	3.418	1.729	6.546
应收账款周转率(次)	3.620	2.687	1.812	0.910	3.727	2.764	1.839	0.935	3.716

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

6.50%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.71%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

77.56%

2.64

2.13%

1.27次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

62.14%

58.70亿

2753亿

2212亿

1375亿

2212亿

2768亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

2690亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

1718亿

493.9亿

2753亿

2446亿

222.8亿

357.4亿

19.82亿

3.804亿

7.779亿

86.33亿

56.17亿

2.039亿

21.50亿

14.81亿

11.22亿

4390万

2.153亿

1.880亿

-6.144亿

127.1亿

791.3亿

3.862亿

111.5亿

-2.262亿

56.90亿

19.66亿

80.67亿

5.346亿

2.771亿

23.94亿

31.07亿

3.660亿

16.28亿

389.4亿

149.1亿

3.862亿

21.49亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	357.4亿	338.2亿	366.8亿	300.4亿	305.2亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	86.33亿	85.63亿	71.75亿	71.35亿	101.5亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	1622万	77.20万	38.51万	159.6万	259.6万
应收票据及应收账款	802.5亿	844.9亿	826.6亿	829.4亿	748.4亿
应收票据其中:应收票据	11.22亿	14.17亿	17.08亿	16.95亿	19.09亿
应收账款其中:应收账款	791.3亿	830.7亿	809.5亿	812.5亿	729.3亿
应收款项融资	19.66亿	15.63亿	15.71亿	23.14亿	23.20亿
预付款项	19.47亿	31.20亿	36.30亿	72.01亿	31.90亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	31.07亿	31.89亿	34.34亿	29.59亿	33.81亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	9419万	1.960亿	3.028亿	2.392亿	2.391亿
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	389.4亿	375.8亿	352.6亿	338.4亿	366.2亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	8361万	5088万	5390万	5372万	7742万
其他流动资产	11.31亿	14.12亿	11.51亿	9.214亿	13.27亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	1718亿	1738亿	1716亿	1674亿	1624亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	3.862亿	5.744亿	5.965亿	2.257亿	2.279亿
长期股权投资	80.67亿	81.34亿	81.53亿	85.54亿	83.52亿
其他权益工具投资	4390万	5553万	6657万	6612万	5542万
其他非流动金融资产	17.25亿	21.91亿	22.19亿	21.93亿	21.95亿
投资性房地产	3.660亿	3.404亿	3.324亿	3.365亿	3.147亿
固定资产	149.1亿	125.7亿	118.1亿	119.3亿	121.6亿
在建工程	21.49亿	39.17亿	43.66亿	42.04亿	35.70亿
使用权资产	19.82亿	21.02亿	20.26亿	20.73亿	21.48亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	1.334亿	1.339亿	1.349亿	1.360亿	1.334亿
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	56.17亿	57.54亿	58.15亿	58.83亿	60.51亿
开发支出	2.153亿	2.202亿	2.221亿	3.069亿	3.105亿
商誉	111.5亿	114.1亿	113.9亿	113.9亿	113.9亿
长期待摊费用	5.346亿	4.374亿	4.358亿	4.610亿	4.747亿
递延所得税资产	16.28亿	18.05亿	17.64亿	18.66亿	17.17亿
其他非流动资产	4.834亿	3.074亿	4.005亿	3.848亿	4.407亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	493.9亿	499.5亿	497.3亿	500.1亿	495.4亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	2212亿	2237亿	2213亿	2174亿	2120亿
流动负债
短期借款	380.6亿	388.1亿	405.1亿	374.1亿	355.6亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	159.8万	1198万	535.4万	132.6万	231.6万
应付票据及应付账款	594.8亿	616.9亿	584.6亿	573.5亿	546.3亿
应付票据其中:应付票据	92.41亿	67.58亿	61.77亿	62.85亿	67.17亿
应付账款其中:应付账款	502.4亿	549.3亿	522.8亿	510.7亿	479.2亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	15.62亿	14.42亿	12.62亿	16.01亿	19.71亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	17.96亿	15.91亿	14.26亿	13.04亿	17.84亿
应交税费	12.64亿	9.521亿	8.804亿	12.35亿	12.17亿
其他应付款合计	168.0亿	169.0亿	181.6亿	166.2亿	179.5亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	3.811亿	3.196亿	17.53亿	2.452亿	2.471亿
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	8.422亿	19.27亿	22.48亿	35.72亿	29.63亿
其他流动负债	62.28亿	62.09亿	61.60亿	61.79亿	62.92亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	1260亿	1295亿	1291亿	1253亿	1224亿
非流动负债
长期借款	83.31亿	76.90亿	65.99亿	66.21亿	57.86亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	13.96亿	16.19亿	14.97亿	15.14亿	15.50亿
长期应付款	915.3万	908.2万	878.2万	988.8万	816.3万
长期应付职工薪酬	3916万	2516万	4950万	3710万	3888万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	3603万	4052万	3723万	3588万	3959万
递延收益	5.510亿	5.897亿	6.267亿	6.332亿	6.335亿
递延所得税负债	8.165亿	8.767亿	9.842亿	9.985亿	10.16亿
其他非流动负债	2.493亿	2.017亿	2.001亿	2.079亿	2.024亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	114.3亿	110.5亿	100.0亿	100.6亿	92.75亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	1375亿	1406亿	1391亿	1353亿	1316亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	37.08亿	37.05亿	37.04亿	37.03亿	37.03亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	296.5亿	293.2亿	292.6亿	291.9亿	291.9亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-5.343亿	-5.309亿	-5.285亿	-5.010亿	-4.961亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	23.07亿	23.07亿	23.07亿	23.07亿	23.07亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	365.5亿	360.6亿	352.5亿	353.6亿	338.2亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	716.8亿	708.7亿	699.9亿	700.6亿	685.2亿
少数股东权益	120.7亿	122.9亿	122.4亿	120.2亿	118.0亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	837.4亿	831.6亿	822.3亿	820.9亿	803.3亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	2212亿	2237亿	2213亿	2174亿	2120亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	2753亿	2096亿	1394亿	701.5亿	2603亿
营业收入	2753亿	2096亿	1394亿	701.5亿	2603亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	2677亿	2034亿	1349亿	678.9亿	2530亿
营业成本	2446亿	1865亿	1232亿	621.2亿	2290亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	7.779亿	5.950亿	3.997亿	2.085亿	7.381亿
销售费用	127.1亿	94.80亿	65.65亿	32.91亿	139.0亿
管理费用	56.90亿	41.42亿	28.69亿	13.91亿	57.12亿
研发费用	23.94亿	16.16亿	11.05亿	5.015亿	22.04亿
财务费用	14.81亿	11.49亿	7.059亿	3.744亿	14.86亿
利息费用其中:利息费用	18.57亿	13.87亿	9.178亿	4.717亿	18.85亿
利息收入其中:利息收入	-5.224亿	3.633亿	-2.568亿	1.363亿	-4.618亿
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2.039亿	1.422亿	1.143亿	5225万	4.047亿
投资收益加:投资收益	3.804亿	3.435亿	2.464亿	1.664亿	-6812万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5.219亿	4.478亿	3.656亿	2.033亿	1.293亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	1.880亿	1.458亿	1.393亿	1.100亿	9248万
资产减值损失(新)	-6.144亿	-6475万	-3653万	2722万	-5.613亿
信用减值损失(新)	-2.262亿	-4.322亿	-2.933亿	-2.690亿	-2.800亿
其他收益	6.344亿	3.388亿	1.377亿	6683万	7.932亿
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	81.41亿	66.69亿	48.31亿	24.15亿	76.67亿
加:营业外收入	1.564亿	3409万	1506万	1450万	4069万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	2.771亿	5848万	2394万	1248万	6.536亿
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	80.20亿	66.44亿	48.22亿	24.17亿	70.54亿
减:所得税	21.50亿	16.21亿	12.25亿	5.511亿	18.88亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	58.70亿	50.23亿	35.97亿	18.66亿	51.67亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	58.70亿	50.23亿	35.97亿	18.66亿	51.67亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	45.53亿	40.54亿	29.42亿	15.42亿	37.68亿
少数股东损益	13.17亿	9.691亿	6.555亿	3.233亿	13.99亿
扣除非经常性损益后的净利润	40.65亿	36.86亿	27.05亿	13.75亿	35.96亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	1.2300	1.0900	0.7900	0.4200	1.0200
稀释每股收益	1.2300	1.0900	0.7900	0.4200	1.0200
其他综合收益	-6262万	-2659万	-3564万	46.32万	-1.267亿
归属于母公司股东的其他综合收益	-3819万	-3485万	-3241万	-491.3万	-1.248亿
归属于少数股东的其他综合收益	-2443万	826.3万	-323.1万	537.6万	-195.4万
综合收益总额	58.07亿	49.97亿	35.62亿	18.66亿	50.40亿
归属于母公司股东的综合收益总额	45.14亿	40.19亿	29.09亿	15.37亿	36.43亿
归属于少数股东的综合收益总额	12.93亿	9.774亿	6.522亿	3.287亿	13.97亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3011亿	2162亿	1430亿	666.0亿	2836亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.571亿	1.614亿	1.097亿	3489万	1.137亿
收到其他与经营活动有关的现金	33.55亿	30.14亿	16.92亿	11.74亿	30.30亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	3047亿	2194亿	1448亿	678.1亿	2868亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2681亿	1926亿	1280亿	645.1亿	2520亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	106.4亿	68.29亿	56.34亿	26.40亿	98.96亿
支付的各项税费	73.27亿	57.71亿	37.63亿	20.68亿	74.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	127.2亿	114.1亿	69.48亿	40.66亿	121.8亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2988亿	2166亿	1443亿	732.9亿	2816亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	58.27亿	27.83亿	5.153亿	-54.74亿	52.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	478.1亿	174.5亿	113.5亿	100.5亿	268.8亿
取得投资收益收到的现金	13.47亿	9.713亿	7.018亿	1.209亿	9.828亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.447亿	1.591亿	1.387亿	81.57万	1.791亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	1236万	--	1151万	50.00万
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	10.32亿	7.568亿	7.052亿	3.485亿	12.68亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	504.3亿	193.5亿	129.0亿	105.3亿	293.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24.01亿	18.35亿	13.93亿	8.716亿	29.71亿
投资支付的现金	459.3亿	158.6亿	84.00亿	71.00亿	273.8亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8529万	9369万	8351万	403.5万	3.571亿
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	15.97亿	12.10亿	9.858亿	7.144亿	10.97亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	500.2亿	190.0亿	108.6亿	86.90亿	318.0亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	4.160亿	3.580亿	20.33亿	18.42亿	-24.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8620万	1832万	374.4万	--	3.543亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	2.479亿
取得借款收到的现金	619.3亿	455.1亿	356.0亿	184.4亿	642.0亿
发行债券收到的现金	120.0亿	89.98亿	59.99亿	30.00亿	150.0亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	1.374亿	6.546亿	1.266亿	8654万	1.641亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	741.5亿	551.8亿	417.3亿	215.2亿	797.1亿
偿还债务所支付的现金	701.0亿	505.4亿	358.3亿	174.1亿	723.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43.10亿	34.32亿	11.03亿	6.570亿	49.16亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7.062亿	3.101亿	1.511亿	9781万	9.347亿
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	16.01亿	10.75亿	10.38亿	1.999亿	22.26亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	760.1亿	550.5亿	379.7亿	182.7亿	794.8亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-18.64亿	1.368亿	37.63亿	32.50亿	2.319亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	215.7万	-2287万	-818.7万	773.6万	-558.0万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	43.81亿	32.55亿	63.03亿	-3.739亿	29.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	275.0亿	275.0亿	275.0亿	275.0亿	245.3亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	318.8亿	307.5亿	338.0亿	271.3亿	275.0亿
补充资料
净利润	58.70亿	--	35.97亿	--	51.67亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	6.144亿	--	3653万	--	5.613亿
固定资产和投资性房地产折旧	12.94亿	--	6.049亿	--	11.16亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	--	--	--	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	3.999亿	--	1.988亿	--	3.806亿
长期待摊费用摊销	1.911亿	--	8595万	--	1.923亿
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1.880亿	--	-1.393亿	--	-9248万
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	-2.039亿	--	-1.143亿	--	-4.047亿
财务费用	18.37亿	--	9.157亿	--	18.63亿
投资损失	-5.930亿	--	-3.420亿	--	-1.760亿
递延所得税	-1.100亿	--	-6999万	--	-1.948亿
其中:递延所得税资产减少	8933万	--	-3838万	--	-1.466亿
递延所得税负债增加	-1.994亿	--	-3161万	--	-4818万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-22.98亿	--	13.35亿	--	-23.04亿
经营性应收项目的减少	-40.41亿	--	-78.69亿	--	-64.32亿
经营性应付项目的增加	21.03亿	--	16.22亿	--	45.86亿
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	332.8万	--	143.8万	--	388.7万
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	58.27亿	--	5.153亿	--	52.32亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	318.8亿	--	338.0亿	--	275.0亿
减:现金的期初余额	275.0亿	--	275.0亿	--	245.3亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	43.81亿	--	63.03亿	--	29.66亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	2212亿	100%
流动资产	1718亿	77.67%
货币资金	357.4亿	16.16%
应收账款	791.3亿	35.77%
存货	389.4亿	17.60%
预付账款	19.47亿	0.88%
非流动资产	493.9亿	22.33%
固定资产	149.1亿	6.74%
无形资产	56.17亿	2.54%
长期待摊费用	5.346亿	0.24%
商誉	111.5亿	5.04%
总负债金额	1375亿	100%
流动负债	1260亿	91.69%
非流动负债	114.3亿	8.31%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	2753亿	100.00%	2096亿	100.00%	1394亿	100.00%	701.5亿	100.00%	2603亿	100.00%	1975亿	100.00%
二、营业总成本(元)	2677亿	-97.25%	2034亿	-97.04%	1349亿	-96.76%	678.9亿	-96.78%	2530亿	-97.20%	1914亿	-96.90%
营业成本(元)	2446亿	-88.87%	1865亿	-88.94%	1232亿	-88.40%	621.2亿	-88.56%	2290亿	-87.96%	1735亿	-87.87%
税金及附加(元)	7.779亿	-0.28%	5.950亿	-0.28%	3.997亿	-0.29%	2.085亿	-0.30%	7.381亿	-0.28%	5.484亿	-0.28%
期间费用(元)	222.8亿	-8.09%	163.9亿	-7.82%	112.5亿	-8.07%	55.59亿	-7.92%	233.0亿	-8.95%	172.9亿	-8.75%
销售费用(元)	127.1亿	-4.62%	94.80亿	-4.52%	65.65亿	-4.71%	32.91亿	-4.69%	139.0亿	-5.34%	104.7亿	-5.30%
管理费用(元)	56.90亿	-2.07%	41.42亿	-1.98%	28.69亿	-2.06%	13.91亿	-1.98%	57.12亿	-2.19%	41.93亿	-2.12%
研发费用(元)	23.94亿	-0.87%	16.16亿	-0.77%	11.05亿	-0.79%	5.015亿	-0.71%	22.04亿	-0.85%	14.68亿	-0.74%
财务费用(元)	14.81亿	-0.54%	11.49亿	-0.55%	7.059亿	-0.51%	3.744亿	-0.53%	14.86亿	-0.57%	11.54亿	-0.58%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	6.344亿	0.23%	3.388亿	0.16%	1.377亿	0.10%	6683万	0.10%	7.932亿	0.30%	4.303亿	0.22%
投资收益(元)	3.804亿	0.14%	3.435亿	0.16%	2.464亿	0.18%	1.664亿	0.24%	-6812万	-0.03%	-8382万	-0.04%
公允价值变动收益(元)	2.039亿	0.07%	1.422亿	0.07%	1.143亿	0.08%	5225万	0.07%	4.047亿	0.16%	2.390亿	0.12%
信用减值损失(元)	-2.262亿	-0.08%	-4.322亿	-0.21%	-2.933亿	-0.21%	-2.690亿	-0.38%	-2.800亿	-0.11%	-2.965亿	-0.15%
资产减值损失(元)	-6.144亿	-0.22%	-6475万	-0.03%	-3653万	-0.03%	2722万	0.04%	-5.613亿	-0.22%	3391万	0.02%
资产处置收益(元)	1.880亿	0.07%	1.458亿	0.07%	1.393亿	0.10%	1.100亿	0.16%	9248万	0.04%	1.046亿	0.05%
三、营业利润(元)	81.41亿	2.96%	66.69亿	3.18%	48.31亿	3.47%	24.15亿	3.44%	76.67亿	2.95%	65.56亿	3.32%
加:营业外收入(元)	1.564亿	0.06%	3409万	0.02%	1506万	0.01%	1450万	0.02%	4069万	0.02%	2751万	0.01%
减:营业外支出(元)	2.771亿	-0.10%	5848万	-0.03%	2394万	-0.02%	1248万	-0.02%	6.536亿	-0.25%	6447万	-0.03%
四、利润总额(元)	80.20亿	2.91%	66.44亿	3.17%	48.22亿	3.46%	24.17亿	3.44%	70.54亿	2.71%	65.19亿	3.30%
减:所得税费用(元)	21.50亿	-0.78%	16.21亿	-0.77%	12.25亿	-0.88%	5.511亿	-0.79%	18.88亿	-0.73%	15.65亿	-0.79%
五、净利润(元)	58.70亿	2.13%	50.23亿	2.40%	35.97亿	2.58%	18.66亿	2.66%	51.67亿	1.98%	49.54亿	2.51%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。