三角轮胎(601163.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	1.1000	0.7700	0.3700	1.7500	1.3200	0.7600	0.2900	0.9200	0.5900
扣非每股收益(元)	--	0.6100	--	1.4700	--	0.6300	--	0.6800	--
稀释每股收益(元)	1.1000	0.7700	0.3700	1.7500	1.3200	0.7600	0.2900	0.9200	0.5900
每股净资产(元)	16.5321	16.1919	16.4578	16.0892	15.6704	15.1076	14.9154	14.6195	14.2907
每股公积金(元)	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313
每股未分配利润(元)	7.3209	6.9816	7.2542	6.8867	6.6891	6.1275	5.9371	5.6476	5.3832
每股经营现金流(元)	0.9566	0.5970	0.0024	2.2481	1.6418	1.1925	0.0953	1.8588	1.1377
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	76.12亿	50.03亿	23.85亿	104.2亿	78.70亿	51.95亿	24.58亿	92.20亿	68.05亿
毛利润(元)	14.26亿	9.898亿	4.957亿	22.42亿	16.87亿	10.38亿	4.401亿	13.68亿	9.282亿
归属净利润(元)	8.836亿	6.120亿	2.941亿	13.96亿	10.57亿	6.079亿	2.317亿	7.376亿	4.702亿
扣非净利润(元)	7.006亿	4.841亿	2.419亿	11.78亿	8.913亿	5.003亿	1.799亿	5.419亿	3.246亿
营业总收入同比增长(%)	-3.28	-3.68	-2.93	13.03	15.65	21.46	32.77	2.97	2.30
归属净利润同比增长(%)	-16.44	0.67	26.92	89.29	124.89	180.00	296.56	22.86	-3.14
扣非净利润同比增长(%)	-21.40	-3.23	34.47	117.37	174.55	306.17	2212.58	39.63	-1.71
营业总收入滚动环比增长(%)	-0.65	-1.15	-0.69	1.33	1.45	3.17	6.58	1.24	4.78
归属净利润滚动环比增长(%)	-12.71	-4.00	4.47	5.39	17.41	23.88	23.49	26.05	24.46
扣非净利润滚动环比增长(%)	-15.02	-6.30	5.26	6.27	20.62	28.71	31.75	41.69	42.47
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	6.73	4.64	2.26	11.37	8.70	5.06	1.96	6.46	4.15
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.67	--	9.59	--	4.17	--	4.75	--
总资产收益率(加权)(%)	4.70	3.23	1.57	7.66	5.87	3.36	1.30	4.28	2.74
毛利率(%)	18.73	19.78	20.78	21.51	21.44	19.97	17.91	14.83	13.64
净利率(%)	11.61	12.24	12.33	13.40	13.44	11.70	9.42	8.00	6.91
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.208	0.204	0.134	0.270	0.261	0.269	0.123	0.250	0.217
经营净现金流/营业总收入	0.101	0.095	0.001	0.173	0.167	0.184	0.031	0.161	0.134
实际税率(%)	12.75	15.09	14.88	13.35	13.08	15.09	15.98	11.43	10.67
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	2.450	2.266	2.433	2.385	2.458	2.363	2.465	2.307	2.233
速动比率	2.241	2.083	2.216	2.178	2.264	2.183	2.227	2.048	1.995
现金流量比率	0.146	0.083	0.000	0.336	0.258	0.167	0.015	0.275	0.166
资产负债率(%)	29.89	32.22	29.87	31.38	31.74	34.79	33.00	33.89	34.71
权益乘数	1.426	1.475	1.426	1.457	1.465	1.534	1.493	1.513	1.532
产权比率	0.426	0.475	0.426	0.457	0.465	0.534	0.493	0.513	0.532
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	667.3	681.2	708.0	629.6	618.6	627.7	650.1	672.2	679.5
存货周转天数(天)	48.24	48.55	53.26	55.19	52.11	52.49	58.39	62.89	60.96
应收账款周转天数(天)	35.83	35.82	35.54	31.78	31.93	33.71	34.64	33.04	34.53
总资产周转率(次)	0.405	0.264	0.127	0.572	0.436	0.287	0.138	0.536	0.397
存货周转率(次)	5.597	3.708	1.690	6.523	5.181	3.429	1.541	5.724	4.429
应收账款周转率(次)	7.536	5.025	2.533	11.33	8.457	5.339	2.598	10.89	7.820

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

6.73%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

4.70%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.97%

1.43

11.61%

0.40次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

29.89%

8.838亿

76.12亿

188.7亿

56.39亿

188.7亿

78.37亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

68.85亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

128.6亿

60.11亿

76.12亿

61.86亿

5.506亿

21.55亿

4214万

1.741亿

4999万

46.86万

3.981亿

11.01万

1.292亿

-3863万

820.9万

5000万

-1769万

2.909亿

10.70亿

-1252万

1.871亿

9.698亿

733.7万

1.113亿

443.8万

153.1万

8650万

11.01亿

39.19亿

9693万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	188.7亿	100%
流动资产	128.6亿	68.14%
货币资金	21.55亿	11.42%
应收账款	10.70亿	5.67%
存货	11.01亿	5.83%
预付账款	5834万	0.31%
非流动资产	60.11亿	31.86%
固定资产	39.19亿	20.77%
无形资产	3.981亿	2.11%
长期待摊费用	--	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	56.39亿	100%
流动负债	52.46亿	93.03%
非流动负债	3.929亿	6.97%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	76.12亿	100.00%	50.03亿	100.00%	23.85亿	100.00%	104.2亿	100.00%	78.70亿	100.00%	51.95亿	100.00%
二、营业总成本(元)	67.86亿	-89.16%	44.08亿	-88.10%	20.84亿	-87.36%	90.22亿	-86.57%	67.97亿	-86.37%	45.48亿	-87.55%
营业成本(元)	61.86亿	-81.27%	40.13亿	-80.22%	18.90亿	-79.22%	81.80亿	-78.49%	61.82亿	-78.56%	41.57亿	-80.03%
税金及附加(元)	4999万	-0.66%	3118万	-0.62%	1710万	-0.72%	7222万	-0.69%	5321万	-0.68%	3141万	-0.60%
期间费用(元)	5.506亿	-7.23%	3.630亿	-7.25%	1.771亿	-7.42%	7.694亿	-7.38%	5.616亿	-7.14%	3.594亿	-6.92%
销售费用(元)	2.909亿	-3.82%	1.950亿	-3.90%	9889万	-4.15%	3.979亿	-3.82%	2.932亿	-3.73%	1.926亿	-3.71%
管理费用(元)	1.871亿	-2.46%	1.263亿	-2.52%	5874万	-2.46%	2.572亿	-2.47%	1.841亿	-2.34%	1.209亿	-2.33%
研发费用(元)	1.113亿	-1.46%	7158万	-1.43%	2876万	-1.21%	1.457亿	-1.40%	1.028亿	-1.31%	6453万	-1.24%
财务费用(元)	-3863万	0.51%	-2992万	0.60%	-930.9万	0.39%	-3140万	0.30%	-1855万	0.24%	-1867万	0.36%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	5035万	0.66%	4335万	0.87%	397.9万	0.17%	1487万	0.14%	944.5万	0.12%	667.2万	0.13%
投资收益(元)	1.741亿	2.29%	1.154亿	2.31%	6052万	2.54%	2.480亿	2.38%	1.875亿	2.38%	1.224亿	2.36%
公允价值变动收益(元)	11.01万	0.00%	2.603万	0.00%	-4.005万	0.00%	-2.804万	0.00%	-2.103万	0.00%	-2.904万	0.00%
信用减值损失(元)	-1252万	-0.16%	-1108万	-0.22%	-120.4万	-0.05%	-860.0万	-0.08%	-1452万	-0.18%	-1930万	-0.37%
资产减值损失(元)	-1769万	-0.23%	-1674万	-0.33%	-1894万	-0.79%	-3870万	-0.37%	-3693万	-0.47%	-4051万	-0.78%
资产处置收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、营业利润(元)	10.20亿	13.39%	7.266亿	14.52%	3.458亿	14.50%	16.15亿	15.50%	12.18亿	15.48%	7.159亿	13.78%
加:营业外收入(元)	77.03万	0.01%	52.64万	0.01%	8.311万	0.00%	62.44万	0.01%	55.13万	0.01%	25.67万	0.00%
减:营业外支出(元)	733.7万	-0.10%	611.6万	-0.12%	45.15万	-0.02%	436.0万	-0.04%	170.1万	-0.02%	28.72万	-0.01%
四、利润总额(元)	10.13亿	13.31%	7.210亿	14.41%	3.454亿	14.48%	16.12亿	15.46%	12.17亿	15.46%	7.159亿	13.78%
减:所得税费用(元)	1.292亿	-1.70%	1.088亿	-2.17%	5141万	-2.16%	2.151亿	-2.06%	1.591亿	-2.02%	1.080亿	-2.08%
五、净利润(元)	8.838亿	11.61%	6.122亿	12.24%	2.940亿	12.33%	13.97亿	13.40%	10.58亿	13.44%	6.079亿	11.70%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。