岳阳林纸(600963.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	0.0900	-0.0500	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0700	0.0600	0.0500	0.3500
扣非每股收益(元)	-0.1100	--	-0.0300	--	0.0100	--	0.0300	--	0.3100
稀释每股收益(元)	0.0900	-0.0500	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0700	0.0600	0.0500	0.3500
每股净资产(元)	4.4837	4.7187	4.6518	4.7349	5.0326	5.0426	5.0232	5.1492	5.0972
每股公积金(元)	3.2245	2.9538	2.9698	3.0571	3.9423	3.0958	3.1108	3.1073	3.1038
每股未分配利润(元)	0.0628	0.5864	0.6007	0.5711	-0.0229	0.8233	0.8155	0.9449	0.8964
每股经营现金流(元)	0.4322	0.2081	0.1349	0.0059	0.8245	0.0812	0.0761	0.0079	0.4211
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	81.35亿	51.55亿	35.74亿	19.60亿	98.91亿	66.20亿	46.96亿	25.22亿	97.81亿
毛利润(元)	10.66亿	3.557亿	2.775亿	1.382亿	11.44亿	5.823亿	4.858亿	2.979亿	15.07亿
归属净利润(元)	1.667亿	-9499万	-4862万	8084万	7646万	1.161亿	1.029亿	8749万	6.156亿
扣非净利润(元)	-2.028亿	-4769万	-4548万	-4071万	994.5万	6521万	5532万	6283万	5.478亿
营业总收入同比增长(%)	-17.76	-22.13	-23.91	-22.31	1.12	3.06	21.47	51.11	24.79
归属净利润同比增长(%)	118.05	-181.83	-147.24	-7.60	-87.58	-75.51	-65.66	-29.57	106.53
扣非净利润同比增长(%)	-2139.24	-173.14	-182.22	-164.80	-98.18	-85.04	-80.20	-44.37	160.83
营业总收入滚动环比增长(%)	13.37	-4.56	-6.93	-6.51	-13.40	-5.97	-0.22	8.72	15.27
归属净利润滚动环比增长(%)	137.13	-15.29	-59.23	-2.79	-192.34	-38.47	-27.64	-5.97	48.44
扣非净利润滚动环比增长(%)	-95.60	-13.21	2.91	-1123.04	-94.79	-45.29	-34.94	-9.15	68.72
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	1.83	-1.10	-0.56	0.93	0.83	1.27	1.12	0.95	6.89
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-2.32	--	-0.53	--	0.11	--	0.60	--	6.13
总资产收益率(加权)(%)	0.85	-0.57	-0.30	0.51	0.45	0.72	0.63	0.52	3.76
毛利率(%)	13.11	6.90	7.77	7.05	11.57	8.80	10.34	11.81	15.41
净利率(%)	2.06	-1.83	-1.34	4.16	0.81	1.80	2.23	3.49	6.35
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.001
销售净现金流/营业总收入	0.236	0.186	0.192	0.164	0.260	0.117	0.114	0.116	0.210
经营净现金流/营业总收入	0.094	0.071	0.068	0.005	0.150	0.022	0.029	0.006	0.078
实际税率(%)	-3.97	--	--	17.66	-74.62	-44.54	11.38	12.83	15.01
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	1.091	1.680	1.679	1.706	1.252	2.009	1.903	2.042	2.020
速动比率	0.570	0.830	0.831	0.822	0.613	0.929	0.865	0.953	1.010
现金流量比率	0.083	0.066	0.044	0.002	0.184	0.029	0.025	0.003	0.147
资产负债率(%)	61.02	50.94	48.58	45.51	52.39	45.24	45.84	45.18	44.41
权益乘数	2.566	2.038	1.945	1.835	2.100	1.826	1.846	1.824	1.799
产权比率	1.566	1.038	0.945	0.835	1.100	0.826	0.846	0.824	0.799
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	874.9	864.4	813.8	728.3	651.1	679.4	640.9	600.3	608.7
存货周转天数(天)	325.1	352.8	343.1	316.8	280.2	313.1	305.9	293.8	305.8
应收账款周转天数(天)	27.93	33.33	32.41	34.92	24.83	27.99	31.77	24.53	27.17
总资产周转率(次)	0.411	0.312	0.221	0.124	0.553	0.397	0.281	0.150	0.591
存货周转率(次)	1.107	0.765	0.525	0.284	1.285	0.862	0.589	0.306	1.177
应收账款周转率(次)	12.89	8.100	5.553	2.577	14.50	9.646	5.665	3.669	13.25

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.83%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.85%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

99.69%

2.57

2.06%

0.41次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

61.02%

1.673亿

81.35亿

203.8亿

124.4亿

203.8亿

84.25亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

75.85亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

100.4亿

103.4亿

81.35亿

70.68亿

7.653亿

13.79亿

3926万

6910万

6187万

6.643亿

-638.3万

1.267亿

399.5万

1096万

-3.164亿

1.132亿

6.441亿

1.589亿

3.500亿

1242万

2.101亿

3.632亿

2.725亿

4327万

6484万

3.153亿

11.33亿

325.7万

2654万

47.93亿

59.48亿

1.589亿

23.13亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	13.79亿	9.090亿	10.24亿	8.840亿	10.25亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.441亿	5.743亿	5.886亿	8.223亿	6.179亿
应收票据其中:应收票据	--	--	--	--	--
应收账款其中:应收账款	6.441亿	5.743亿	5.886亿	8.223亿	6.179亿
应收款项融资	3.632亿	3.153亿	2.400亿	3.854亿	3.365亿
预付款项	1.149亿	2.142亿	1.494亿	2.035亿	2.280亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	11.33亿	7.137亿	6.428亿	6.704亿	9.971亿
应收利息其中:应收利息	--	--	164.7万	--	--
应收股利其中:应收股利	--	1372万	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	47.93亿	47.14亿	46.93亿	50.19亿	51.51亿
合同资产	12.99亿	14.26亿	14.70亿	14.01亿	15.23亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1.193亿	3.224亿	3.224亿	1.109亿	1.109亿
其他流动资产	1.989亿	1.300亿	1.637亿	1.867亿	1.033亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	100.4亿	93.19亿	92.94亿	96.83亿	100.9亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	1.589亿	2.735亿	3.096亿	3.163亿	3.121亿
长期股权投资	2.725亿	1.431亿	1.510亿	1.464亿	7645万
其他权益工具投资	399.5万	399.5万	399.5万	399.5万	399.5万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	325.7万	332.0万	338.3万	344.6万	350.9万
固定资产	59.48亿	32.09亿	32.58亿	32.98亿	57.93亿
在建工程	23.13亿	20.30亿	11.89亿	7.432亿	6.878亿
使用权资产	3926万	4172万	2031万	2287万	2426万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6.643亿	5.638亿	5.687亿	5.737亿	12.01亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	3.500亿	4.493亿	4.493亿	4.493亿	4.493亿
长期待摊费用	4327万	4167万	3940万	4115万	8274万
递延所得税资产	2654万	2754万	2762万	3002万	2999万
其他非流动资产	5.165亿	9.335亿	10.33亿	4.397亿	3.995亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	103.4亿	77.20亿	70.53亿	60.68亿	90.64亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	203.8亿	170.4亿	163.5亿	157.5亿	191.6亿
流动负债
短期借款	41.42亿	30.69亿	30.15亿	25.05亿	34.08亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	39.94亿	19.78亿	16.42亿	15.28亿	29.33亿
应付票据其中:应付票据	22.43亿	6.001亿	2.395亿	1.995亿	9.592亿
应付账款其中:应付账款	17.51亿	13.78亿	14.02亿	13.29亿	19.74亿
预收款项	163.3万	163.3万	163.3万	163.3万	336.6万
合同负债	2.727亿	1.639亿	2.198亿	3.336亿	3.339亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	372.0万	470.6万	572.0万	845.5万	655.4万
应交税费	4242万	7770万	7546万	1.139亿	5357万
其他应付款合计	5.059亿	1.095亿	1.297亿	1.767亿	2.499亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.132亿	1293万	3.069亿	8.661亿	9.004亿
其他流动负债	1.295亿	1.306亿	1.391亿	1.428亿	1.720亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	92.05亿	55.48亿	55.36亿	56.76亿	80.60亿
非流动负债
长期借款	31.73亿	30.79亿	23.70亿	14.51亿	19.23亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2774万	3016万	1376万	1632万	1859万
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	49.54万	108.4万	108.4万	108.4万
递延收益	3381万	960.3万	1012万	1063万	1935万
递延所得税负债	2.660万	1176万	1189万	1201万	1408万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	32.34亿	31.31亿	24.07亿	14.92亿	19.76亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	124.4亿	86.79亿	79.42亿	71.68亿	100.4亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	17.66亿	17.66亿	18.01亿	18.03亿	18.03亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	56.94亿	52.16亿	53.49亿	55.12亿	71.08亿
减:库存股	3748万	3913万	2.079亿	1.620亿	1.503亿
其他综合收益	--	--	--	--	--
专项储备	1541万	--	--	--	--
盈余公积	3.689亿	3.543亿	3.543亿	3.543亿	3.543亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	1.108亿	10.35亿	10.82亿	10.30亿	-4128万
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	79.17亿	83.32亿	83.78亿	85.37亿	90.74亿
少数股东权益	2729万	2740万	2752万	4664万	4603万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	79.44亿	83.59亿	84.05亿	85.84亿	91.20亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	203.8亿	170.4亿	163.5亿	157.5亿	191.6亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	86.95亿	44.89亿	30.15亿	15.22亿	102.1亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	1.661亿	1.826亿	1.668亿	1185万	1.551亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.826亿	2.146亿	1.557亿	5009万	5.673亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	92.44亿	48.86亿	33.37亿	15.84亿	109.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	67.74亿	35.32亿	23.29亿	12.01亿	76.37亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5.805亿	4.254亿	3.152亿	1.862亿	5.866亿
支付的各项税费	5.086亿	3.082亿	2.614亿	1.257亿	4.793亿
支付其他与经营活动有关的现金	6.175亿	2.531亿	1.882亿	6003万	7.414亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	84.80亿	45.19亿	30.94亿	15.73亿	94.44亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	7.632亿	3.675亿	2.429亿	1067万	14.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	2211万
取得投资收益收到的现金	5435万	4063万	4063万	3576万	254.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.699亿	5763万	5061万	37.08万	1.373亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金	5503万	1.356亿	1.356亿	1.422亿	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3.806亿	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8.599亿	2.339亿	2.269亿	1.784亿	1.619亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.31亿	12.37亿	6.412亿	3.787亿	9.132亿
投资支付的现金	3.700亿	--	--	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11.51亿	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	3.800亿	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	38.32亿	12.37亿	6.412亿	3.787亿	9.132亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-29.72亿	-10.03亿	-4.143亿	-2.003亿	-7.512亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	77.78亿	48.54亿	31.26亿	12.60亿	56.67亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	15.45亿	123.2万	5.810万	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	93.23亿	48.55亿	31.26亿	12.60亿	56.67亿
偿还债务所支付的现金	64.35亿	35.32亿	22.41亿	12.27亿	56.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.820亿	1.163亿	7415万	3820万	4.652亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	232.7万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.381亿	4.907亿	4.176亿	1174万	2.945亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	67.55亿	41.39亿	27.33亿	12.77亿	63.96亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	25.68亿	7.160亿	3.924亿	-1671万	-7.289亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.36万	-269.1万	-203.5万	-77.26万	-571.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.600亿	7779万	2.189亿	-2.072亿	67.43万
加:期初现金及现金等价物余额	7.085亿	6.921亿	6.921亿	6.921亿	7.078亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	10.68亿	7.699亿	9.110亿	4.849亿	7.085亿
补充资料
净利润	1.673亿	--	-4774万	--	8031万
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	3.164亿	--	1.581亿	--	4961万
固定资产和投资性房地产折旧	4.733亿	--	1.571亿	--	4.737亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4.733亿	--	1.571亿	--	4.737亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	2284万	--	980.3万	--	7004万
长期待摊费用摊销	2276万	--	1038万	--	1673万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1096万	--	120.2万	--	-8707万
固定资产报废损失	2.998万	--	4546	--	4321
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	1.350亿	--	6016万	--	2.271亿
投资损失	-8854万	--	-1.473亿	--	-1198万
递延所得税	-865.3万	--	20.07万	--	-37.50万
其中:递延所得税资产减少	345.0万	--	239.9万	--	-45.57万
递延所得税负债增加	-1210万	--	-219.9万	--	8.065万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	9016万	--	2.389亿	--	3.712亿
经营性应收项目的减少	1.195亿	--	-8765万	--	7.233亿
经营性应付项目的增加	-4.757亿	--	-1.208亿	--	-4.220亿
其他	1224万	--	--	--	-2120万
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	7.632亿	--	2.429亿	--	14.87亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	10.68亿	--	9.110亿	--	7.085亿
减:现金的期初余额	7.085亿	--	6.921亿	--	7.078亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3.600亿	--	2.189亿	--	67.43万
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	203.8亿	100%
流动资产	100.4亿	49.27%
货币资金	13.79亿	6.76%
应收账款	6.441亿	3.16%
存货	47.93亿	23.52%
预付账款	1.149亿	0.56%
非流动资产	103.4亿	50.73%
固定资产	59.48亿	29.18%
无形资产	6.643亿	3.26%
长期待摊费用	4327万	0.21%
商誉	3.500亿	1.72%
总负债金额	124.4亿	100%
流动负债	92.05亿	74.00%
非流动负债	32.34亿	26.00%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	81.35亿	100.00%	51.55亿	100.00%	35.74亿	100.00%	19.60亿	100.00%	98.91亿	100.00%	66.20亿	100.00%
二、营业总成本(元)	78.95亿	-97.06%	52.49亿	-101.83%	36.37亿	-101.78%	20.27亿	-103.45%	97.93亿	-99.01%	66.61亿	-100.62%
营业成本(元)	70.68亿	-86.89%	47.99亿	-93.10%	32.96亿	-92.23%	18.22亿	-92.95%	87.46亿	-88.43%	60.38亿	-91.20%
税金及附加(元)	6187万	-0.76%	3302万	-0.64%	2326万	-0.65%	1680万	-0.86%	7079万	-0.72%	3104万	-0.47%
期间费用(元)	7.653亿	-9.41%	4.170亿	-8.09%	3.179亿	-8.89%	1.890亿	-9.64%	9.756亿	-9.86%	5.924亿	-8.95%
销售费用(元)	1.132亿	-1.39%	8198万	-1.59%	5947万	-1.66%	2843万	-1.45%	1.147亿	-1.16%	8411万	-1.27%
管理费用(元)	2.101亿	-2.58%	1.305亿	-2.53%	9468万	-2.65%	6095万	-3.11%	2.758亿	-2.79%	2.117亿	-3.20%
研发费用(元)	3.153亿	-3.88%	1.403亿	-2.72%	1.035亿	-2.90%	6844万	-3.49%	3.629亿	-3.67%	1.775亿	-2.68%
财务费用(元)	1.267亿	-1.56%	6412万	-1.24%	6016万	-1.68%	3117万	-1.59%	2.223亿	-2.25%	1.192亿	-1.80%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	2.073亿	2.55%	9171万	1.78%	6033万	1.69%	2571万	1.31%	2.276亿	2.30%	1.182亿	1.79%
投资收益(元)	6910万	0.85%	1.503亿	2.92%	1.473亿	4.12%	1.405亿	7.17%	186.1万	0.02%	-30.37万	0.00%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	1242万	0.15%	-390.3万	-0.08%	-653.5万	-0.18%	2.500万	0.00%	-1721万	-0.17%	21.22万	0.00%
资产减值损失(元)	-3.164亿	-3.89%	-2.067亿	-4.01%	-1.581亿	-4.42%	83.57万	0.04%	-4961万	-0.50%	590.1万	0.09%
资产处置收益(元)	1096万	0.13%	-381.6万	-0.07%	-120.2万	-0.03%	2.447万	0.00%	8707万	0.88%	105.9万	0.02%
三、营业利润(元)	2.227亿	2.74%	-6668万	-1.29%	-2174万	-0.61%	9953万	5.08%	3.477亿	3.52%	8391万	1.27%
加:营业外收入(元)	303.3万	0.04%	232.9万	0.05%	204.7万	0.06%	11.69万	0.01%	352.2万	0.04%	30.26万	0.00%
减:营业外支出(元)	6484万	-0.80%	100.5万	-0.02%	84.16万	-0.02%	72.44万	-0.04%	3.053亿	-3.09%	173.0万	-0.03%
四、利润总额(元)	1.609亿	1.98%	-6535万	-1.27%	-2053万	-0.57%	9892万	5.05%	4599万	0.46%	8248万	1.25%
减:所得税费用(元)	-638.3万	0.08%	2888万	-0.56%	2720万	-0.76%	1747万	-0.89%	-3432万	0.35%	-3674万	0.55%
五、净利润(元)	1.673亿	2.06%	-9423万	-1.83%	-4774万	-1.34%	8145万	4.16%	8031万	0.81%	1.192亿	1.80%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。