雪天盐业(600929.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.2042	0.1981	0.1124	0.4531	0.3310	0.2258	0.1399	0.5453	0.4442
扣非每股收益(元)	--	0.1609	--	0.4164	--	0.2112	--	0.5621	--
稀释每股收益(元)	0.2042	0.1981	0.1124	0.4531	0.3310	0.2258	0.1399	0.5453	0.4442
每股净资产(元)	4.6285	4.8174	4.7301	4.6140	4.4974	4.9435	4.3596	4.2147	4.1108
每股公积金(元)	2.4135	2.4116	2.4105	2.4094	2.4175	2.7962	2.0492	2.0464	2.0380
每股未分配利润(元)	1.1812	1.3748	1.2891	1.1767	1.0724	1.0937	1.2578	1.1179	1.0238
每股经营现金流(元)	0.2674	0.1624	0.0604	0.6297	0.4286	0.2559	0.0693	0.9241	0.5840
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	41.58亿	30.18亿	15.56亿	62.62亿	44.22亿	29.38亿	15.01亿	64.41亿	46.93亿
毛利润(元)	11.32亿	8.456亿	4.078亿	19.49亿	13.45亿	8.632亿	4.582亿	22.00亿	16.76亿
归属净利润(元)	3.387亿	3.286亿	1.865亿	7.088亿	5.010亿	3.329亿	2.063亿	7.692亿	6.170亿
扣非净利润(元)	2.728亿	2.669亿	1.387亿	6.512亿	4.740亿	3.114亿	1.846亿	7.929亿	6.352亿
营业总收入同比增长(%)	-5.97	2.71	3.62	-2.77	-5.77	-10.82	0.46	34.74	53.44
归属净利润同比增长(%)	-32.39	-1.30	-9.57	-7.86	-18.81	-27.80	45.21	91.48	149.25
扣非净利润同比增长(%)	-42.46	-14.30	-24.85	-17.87	-25.37	-34.71	16.89	414.43	759.33
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.42	0.40	0.87	1.49	1.41	-5.64	0.11	0.41	4.98
归属净利润滚动环比增长(%)	-22.42	2.24	-2.78	8.52	1.90	-23.09	8.35	-0.26	10.39
扣非净利润滚动环比增长(%)	-25.83	0.22	-7.04	3.08	0.70	-23.45	3.36	10.84	25.59
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	4.33	4.20	2.41	10.26	7.65	5.21	3.26	13.69	11.27
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.41	--	9.43	--	4.88	--	14.11	--
总资产收益率(加权)(%)	2.97	2.84	1.67	7.10	5.04	3.44	2.26	9.46	7.73
毛利率(%)	27.22	28.02	26.21	31.13	30.41	29.38	30.52	34.15	35.71
净利率(%)	8.06	10.77	12.20	11.65	11.56	11.65	14.20	13.01	14.35
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	--	0.000	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.536	0.352	0.490	0.371	0.416	0.373	0.490	0.387	0.345
经营净现金流/营业总收入	0.107	0.089	0.064	0.167	0.161	0.128	0.068	0.212	0.184
实际税率(%)	12.97	12.55	9.37	16.44	16.19	14.77	15.01	13.43	13.93
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	1.614	1.771	1.543	1.482	1.639	1.763	1.411	1.448	1.394
速动比率	1.448	1.605	1.380	1.325	1.503	1.582	1.189	1.202	1.137
现金流量比率	0.173	0.108	0.036	0.381	0.269	0.165	0.048	0.626	0.398
资产负债率(%)	27.72	26.49	26.95	27.08	28.13	26.90	27.99	29.27	28.79
权益乘数	1.384	1.360	1.369	1.371	1.391	1.368	1.389	1.414	1.404
产权比率	0.384	0.360	0.369	0.371	0.391	0.368	0.389	0.414	0.404
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	734.0	681.4	656.3	590.9	619.6	608.8	564.5	495.3	501.3
存货周转天数(天)	38.15	34.89	34.63	40.29	39.37	41.17	43.31	46.39	49.74
应收账款周转天数(天)	9.043	6.730	8.744	5.106	9.217	8.586	8.235	5.872	8.612
总资产周转率(次)	0.368	0.264	0.137	0.609	0.436	0.296	0.159	0.727	0.539
存货周转率(次)	7.078	5.160	2.599	8.936	6.858	4.373	2.078	7.761	5.428
应收账款周转率(次)	29.86	26.75	10.29	70.50	29.30	20.97	10.93	61.31	31.35

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

4.33%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

2.97%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

101.05%

1.38

8.06%

0.37次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

27.72%

3.352亿

41.58亿

114.0亿

31.59亿

114.0亿

42.61亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

39.17亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

41.36亿

72.61亿

41.58亿

30.26亿

7.381亿

21.45亿

211.8万

1.027亿

10.57亿

4998万

121.6万

5.663亿

-255.5万

2.663亿

2.069亿

1.046亿

58.07万

2.978亿

5.402亿

1.319亿

5189万

912.9万

1.728亿

5631万

9499万

4.255亿

49.02亿

6.771亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	21.45亿	25.21亿	22.66亿	23.60亿	22.25亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	7.732亿	7.450亿	7.817亿	4.486亿	6.450亿
应收票据其中:应收票据	5.663亿	5.909亿	5.510亿	3.770亿	4.491亿
应收账款其中:应收账款	2.069亿	1.541亿	2.307亿	7159万	1.959亿
应收款项融资	5.402亿	5.094亿	5.101亿	6.056亿	5.297亿
预付款项	1.520亿	1.078亿	1.391亿	6018万	2.454亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	5631万	6633万	8567万	8290万	3.242亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	4.255亿	4.124亿	4.538亿	4.296亿	3.619亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	640.1万	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	4344万	3604万	6939万	6665万	1000万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	41.36亿	43.98亿	43.05亿	40.60亿	43.41亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	1.319亿	1.319亿	1.229亿	1.229亿	1.186亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	49.02亿	50.02亿	51.18亿	51.56亿	48.37亿
在建工程	6.771亿	5.068亿	4.185亿	4.052亿	4.943亿
使用权资产	211.8万	234.0万	248.5万	270.0万	402.2万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	10.57亿	10.67亿	10.79亿	8.150亿	8.156亿
开发支出	--	--	--	--	55.05万
商誉	1.046亿	1.046亿	1.046亿	1.046亿	1.046亿
长期待摊费用	5189万	5567万	5787万	5530万	4884万
递延所得税资产	9499万	9341万	8551万	8412万	7765万
其他非流动资产	2.393亿	2.744亿	1.817亿	4.051亿	1.081亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	72.61亿	72.39亿	71.70亿	71.51亿	66.09亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	114.0亿	116.4亿	114.8亿	112.1亿	109.5亿
流动负债
短期借款	3807万	8404万	4138万	1.644亿	1.937亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	9.490亿	8.726亿	10.64亿	9.634亿	9.994亿
应付票据其中:应付票据	3.434亿	2.931亿	4.206亿	4.088亿	2.244亿
应付账款其中:应付账款	6.056亿	5.795亿	6.433亿	5.546亿	7.750亿
预收款项	--	36.28万	--	--	--
合同负债	1.337亿	1.356亿	1.647亿	2.105亿	2.888亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1.140亿	1.029亿	1.035亿	1.586亿	7341万
应交税费	4148万	5600万	7079万	8020万	9483万
其他应付款合计	9.320亿	9.639亿	10.46亿	10.02亿	8.024亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	1.511万	1.511万	1.511万	1.511万	1.517万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	605.8万	543.0万	433.9万	1055万	9.778万
其他流动负债	3.479亿	2.628亿	2.957亿	1.493亿	1.951亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	25.62亿	24.84亿	27.90亿	27.39亿	26.48亿
非流动负债
长期借款	4.112亿	4.132亿	1.152亿	1.152亿	2.395亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	150.7万	154.1万	198.1万	198.1万	346.2万
长期应付款	5931万	5961万	5991万	5991万	6081万
长期应付职工薪酬	965.3万	965.3万	965.3万	965.3万	1580万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	40.00万
递延收益	6489万	6217万	6193万	5527万	5599万
递延所得税负债	4721万	4914万	5006万	5149万	5320万
其他非流动负债	343.0万	343.0万	343.0万	343.0万	343.0万
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5.972亿	5.987亿	3.022亿	2.969亿	4.326亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	31.59亿	30.82亿	30.92亿	30.36亿	30.80亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	16.58亿	16.59亿	16.59亿	16.59亿	16.59亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	40.02亿	40.01亿	39.99亿	39.98亿	40.11亿
减:库存股	1.081亿	1.096亿	1.096亿	1.096亿	1.101亿
其他综合收益	-137.2万	-137.2万	-137.2万	-137.2万	-469.1万
专项储备	829.9万	522.2万	426.3万	1.405万	643.8万
盈余公积	1.572亿	1.572亿	1.572亿	1.572亿	1.207亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	19.59亿	22.81亿	21.39亿	19.52亿	17.79亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	76.76亿	79.93亿	78.48亿	76.55亿	74.62亿
少数股东权益	5.614亿	5.613亿	5.354亿	5.190亿	4.081亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	82.37亿	85.54亿	83.83亿	81.74亿	78.70亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	114.0亿	116.4亿	114.8亿	112.1亿	109.5亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	41.58亿	30.18亿	15.56亿	62.62亿	44.22亿
营业收入	41.58亿	30.18亿	15.56亿	62.62亿	44.22亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	38.67亿	27.29亿	13.99亿	54.61亿	38.41亿
营业成本	30.26亿	21.72亿	11.48亿	43.13亿	30.77亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1.027亿	7522万	3560万	1.210亿	8504万
销售费用	2.663亿	1.828亿	8845万	4.122亿	2.648亿
管理费用	2.978亿	2.063亿	9596万	3.981亿	2.537亿
研发费用	1.728亿	9535万	3200万	2.299亿	1.599亿
财务费用	121.6万	-251.0万	-59.11万	-1292万	1.392万
利息费用其中:利息费用	1530万	1073万	518.3万	1637万	748.4万
利息收入其中:利息收入	1788万	1359万	695.3万	3098万	1116万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	--	--
投资收益加:投资收益	--	-170.9万	--	69.06万	--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	429.5万	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-255.5万	-1.869万	-12.24万	1728万	2.155万
资产减值损失(新)	--	--	--	-1485万	--
信用减值损失(新)	58.07万	122.3万	-339.9万	-122.7万	-255.2万
其他收益	9178万	8296万	5814万	6456万	2995万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	3.810亿	3.710亿	2.110亿	8.677亿	6.089亿
加:营业外收入	1336万	521.0万	66.74万	3833万	1248万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	912.9万	458.8万	227.2万	3297万	1137万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	3.852亿	3.716亿	2.094亿	8.730亿	6.100亿
减:所得税	4998万	4663万	1961万	1.435亿	9877万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3.352亿	3.250亿	1.898亿	7.295亿	5.112亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3.352亿	3.250亿	1.898亿	7.295亿	5.112亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3.387亿	3.286亿	1.865亿	7.088亿	5.010亿
少数股东损益	-352.0万	-362.9万	321.2万	2076万	1024万
扣除非经常性损益后的净利润	2.728亿	2.669亿	1.387亿	6.512亿	4.740亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.2042	0.1981	0.1124	0.4531	0.3310
稀释每股收益	0.2042	0.1981	0.1124	0.4531	0.3310
其他综合收益	--	--	--	331.9万	--
归属于母公司股东的其他综合收益	--	--	--	331.9万	--
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	3.352亿	3.250亿	1.898亿	7.328亿	5.112亿
归属于母公司股东的综合收益总额	3.387亿	3.286亿	1.865亿	7.121亿	5.010亿
归属于少数股东的综合收益总额	-352.0万	-362.9万	321.2万	2076万	1024万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38.03亿	32.79亿	13.42亿	47.10亿	35.91亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	853.6万	6747万	6314万
收到其他与经营活动有关的现金	1.464亿	1.810亿	1607万	2.591亿	5.316亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	39.50亿	34.60亿	13.67亿	50.37亿	41.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.75亿	22.16亿	5.802亿	23.85亿	17.53亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6.561亿	4.657亿	2.599亿	8.349亿	6.253亿
支付的各项税费	2.965亿	2.040亿	1.106亿	4.543亿	3.174亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.787亿	3.053亿	3.159亿	3.180亿	7.786亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	35.06亿	31.91亿	12.67亿	39.92亿	34.74亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	4.434亿	2.695亿	1.002亿	10.45亿	7.111亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得投资收益收到的现金	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2431万	2439万	2423万	1382万	23.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	12.19万	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	2431万	2439万	2423万	1394万	23.13万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.660亿	3.628亿	1.259亿	8.152亿	4.923亿
投资支付的现金	900.0万	900.0万	--	1.144亿	1.144亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	1.673亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.750亿	3.718亿	1.259亿	9.296亿	7.740亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-5.506亿	-3.474亿	-1.017亿	-9.156亿	-7.738亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4575万	4575万	4575万	10.97亿	11.67亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4575万	4575万	--	--	--
取得借款收到的现金	3.300亿	3.000亿	--	1.679亿	1.679亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	6469万	5671万	977.3万	5.559亿	3.000亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	4.404亿	4.025亿	5552万	18.21亿	16.35亿
偿还债务所支付的现金	1.656亿	1.341亿	1.332亿	3.905亿	2.051亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.677亿	1583万	1503万	3.976亿	3.928亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1353万	1353万	--	1354万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	1436万	1259万	3.940万	2299万	302.8万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.477亿	1.626亿	1.483亿	8.110亿	6.010亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	-1.072亿	2.399亿	-9275万	10.10亿	10.34亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.712万	3.620万	--	-11.40万	-8715
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.145亿	1.620亿	-9420万	11.39亿	9.718亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.97亿	22.97亿	23.60亿	11.58亿	12.53亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	20.82亿	24.59亿	22.66亿	22.97亿	22.25亿
补充资料
净利润	--	3.250亿	--	7.295亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	1485万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2.641亿	--	4.448亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2.641亿	--	4.448亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	2412万	--	4127万	--
长期待摊费用摊销	--	640.1万	--	1058万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	1.869万	--	-1728万	--
固定资产报废损失	--	-185.2万	--	2183万	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	226.3万	--	1708万	--
投资损失	--	170.9万	--	-429.5万	--
递延所得税	--	-1164万	--	-1176万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-928.6万	--	-490.7万	--
递延所得税负债增加	--	-235.1万	--	-685.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	1721万	--	9656万	--
经营性应收项目的减少	--	-9185万	--	-1.793亿	--
经营性应付项目的增加	--	-2.741亿	--	-1.343亿	--
其他	--	889.4万	--	1178万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	2.695亿	--	10.45亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	24.59亿	--	22.97亿	--
减:现金的期初余额	--	22.97亿	--	11.58亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	1.620亿	--	11.39亿	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	114.0亿	100%
流动资产	41.36亿	36.29%
货币资金	21.45亿	18.82%
应收账款	2.069亿	1.82%
存货	4.255亿	3.73%
预付账款	1.520亿	1.33%
非流动资产	72.61亿	63.71%
固定资产	49.02亿	43.01%
无形资产	10.57亿	9.27%
长期待摊费用	5189万	0.46%
商誉	1.046亿	0.92%
总负债金额	31.59亿	100%
流动负债	25.62亿	81.10%
非流动负债	5.972亿	18.90%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	41.58亿	100.00%	30.18亿	100.00%	15.56亿	100.00%	62.62亿	100.00%	44.22亿	100.00%	29.38亿	100.00%
二、营业总成本(元)	38.67亿	-93.00%	27.29亿	-90.44%	13.99亿	-89.95%	54.61亿	-87.21%	38.41亿	-86.85%	25.60亿	-87.13%
营业成本(元)	30.26亿	-72.78%	21.72亿	-71.98%	11.48亿	-73.79%	43.13亿	-68.87%	30.77亿	-69.59%	20.75亿	-70.62%
税金及附加(元)	1.027亿	-2.47%	7522万	-2.49%	3560万	-2.29%	1.210亿	-1.93%	8504万	-1.92%	5676万	-1.93%
期间费用(元)	7.381亿	-17.75%	4.818亿	-15.97%	2.158亿	-13.87%	10.27亿	-16.41%	6.784亿	-15.34%	4.281亿	-14.57%
销售费用(元)	2.663亿	-6.40%	1.828亿	-6.06%	8845万	-5.69%	4.122亿	-6.58%	2.648亿	-5.99%	1.766亿	-6.01%
管理费用(元)	2.978亿	-7.16%	2.063亿	-6.83%	9596万	-6.17%	3.981亿	-6.36%	2.537亿	-5.74%	1.515亿	-5.16%
研发费用(元)	1.728亿	-4.15%	9535万	-3.16%	3200万	-2.06%	2.299亿	-3.67%	1.599亿	-3.62%	1.035亿	-3.52%
财务费用(元)	121.6万	-0.03%	-251.0万	0.08%	-59.11万	0.04%	-1292万	0.21%	1.392万	0.00%	-354.0万	0.12%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	9178万	2.21%	8296万	2.75%	5814万	3.74%	6456万	1.03%	2995万	0.68%	2871万	0.98%
投资收益(元)	--	--	-170.9万	-0.06%	--	--	69.06万	0.01%	--	--	--	--
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	58.07万	0.01%	122.3万	0.04%	-339.9万	-0.22%	-122.7万	-0.02%	-255.2万	-0.06%	-224.4万	-0.08%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-1485万	-0.24%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	-255.5万	-0.06%	-1.869万	0.00%	-12.24万	-0.01%	1728万	0.28%	2.155万	0.00%	-5431	0.00%
三、营业利润(元)	3.810亿	9.16%	3.710亿	12.29%	2.110亿	13.56%	8.677亿	13.86%	6.089亿	13.77%	4.047亿	13.77%
加:营业外收入(元)	1336万	0.32%	521.0万	0.17%	66.74万	0.04%	3833万	0.61%	1248万	0.28%	64.05万	0.02%
减:营业外支出(元)	912.9万	-0.22%	458.8万	-0.15%	227.2万	-0.15%	3297万	-0.53%	1137万	-0.26%	372.3万	-0.13%
四、利润总额(元)	3.852亿	9.26%	3.716亿	12.31%	2.094亿	13.46%	8.730亿	13.94%	6.100亿	13.79%	4.016亿	13.67%
减:所得税费用(元)	4998万	-1.20%	4663万	-1.55%	1961万	-1.26%	1.435亿	-2.29%	9877万	-2.23%	5931万	-2.02%
五、净利润(元)	3.352亿	8.06%	3.250亿	10.77%	1.898亿	12.20%	7.295亿	11.65%	5.112亿	11.56%	3.423亿	11.65%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。