友好集团(600778.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0359	0.0255	0.0434	-0.4100	-0.3083	-0.3242	0.1485	-0.7000	-0.2181
扣非每股收益(元)	--	0.0102	--	-0.5287	--	-0.3301	--	-0.9303	--
稀释每股收益(元)	0.0359	0.0255	0.0434	-0.4100	-0.3083	-0.3242	0.1485	-0.7000	-0.2181
每股净资产(元)	0.7193	0.7068	0.7199	0.6731	0.7707	0.7533	1.2227	1.0711	1.5555
每股公积金(元)	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961	1.2961
每股未分配利润(元)	-2.0650	-2.0755	-2.0576	-2.1010	-2.0021	-2.0180	-1.5453	-1.6938	-1.2110
每股经营现金流(元)	0.2699	-0.1835	0.1125	0.8521	0.2426	0.6303	0.3413	0.2937	0.0694
成长能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
营业总收入(元)	13.04亿	8.629亿	5.169亿	17.21亿	14.07亿	9.396亿	5.419亿	14.40亿	12.75亿
毛利润(元)	3.853亿	2.582亿	1.528亿	5.834亿	4.594亿	3.200亿	1.822亿	3.284亿	3.115亿
归属净利润(元)	1119万	793.7万	1351万	-1.268亿	-9602万	-1.010亿	4624万	-2.183亿	-6794万
扣非净利润(元)	356.0万	317.1万	1314万	-1.647亿	-9799万	-1.028亿	4559万	-2.898亿	-1.484亿
营业总收入同比增长(%)	-7.32	-8.16	-4.62	19.50	10.39	-6.20	-3.94	-27.00	-17.04
归属净利润同比增长(%)	111.65	107.86	-70.79	41.91	-41.32	-229.85	298.34	-332.16	-1213.32
扣非净利润同比增长(%)	103.63	103.08	-71.17	43.17	33.99	-261.81	1108.95	-1251.61	-881.40
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.60	-3.04	-1.46	9.44	14.11	-2.81	-1.54	-15.83	-9.86
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.53	88.77	-25.81	48.53	37.94	-116.15	15.86	-75.28	-1869.22
扣非净利润滚动环比增长(%)	-7.55	70.22	-19.70	31.19	34.28	-46.87	14.43	-53.43	-102.05
盈利能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
净资产收益率(加权)(%)	5.20	3.69	6.24	-46.69	-33.62	-35.54	12.96	-49.36	-13.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	1.48	--	-60.62	--	-36.18	--	-65.51	--
总资产收益率(加权)(%)	0.36	0.26	0.37	-2.95	-2.24	-2.33	1.14	-4.67	-1.44
毛利率(%)	29.55	29.92	29.56	33.90	32.65	34.05	33.63	22.80	24.44
净利率(%)	1.08	1.16	2.83	-7.09	-6.56	-10.44	8.87	-15.05	-5.29
收益质量指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
预收账款/营业总收入	0.015	0.027	0.047	0.016	0.014	0.022	0.038	0.012	0.017
销售净现金流/营业总收入	0.226	0.215	0.379	0.359	0.268	0.403	0.509	0.362	0.406
经营净现金流/营业总收入	0.064	-0.066	0.068	0.154	0.054	0.209	0.196	0.064	0.017
实际税率(%)	6.76	6.97	2.54	--	--	--	-0.37	--	--
财务风险指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
流动比率	0.464	0.438	0.460	0.444	0.425	0.465	0.374	0.363	0.381
速动比率	0.276	0.244	0.276	0.258	0.245	0.283	0.198	0.202	0.189
现金流量比率	0.031	-0.022	0.013	0.094	0.027	0.070	0.036	0.029	0.008
资产负债率(%)	93.66	93.76	93.97	94.40	93.54	93.93	90.42	91.81	88.55
权益乘数	15.77	16.01	16.57	17.87	15.47	16.48	10.44	12.21	8.734
产权比率	14.77	15.01	15.57	16.87	14.47	15.48	9.439	11.21	7.734
营运能力指标	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
总资产周转天数(天)	809.7	814.0	695.5	864.4	791.9	805.8	697.8	1161	995.3
存货周转天数(天)	151.4	154.7	128.5	163.9	145.3	148.2	129.2	166.7	145.1
应收账款周转天数(天)	10.91	10.28	10.58	6.589	5.831	3.851	2.112	3.114	1.905
总资产周转率(次)	0.333	0.221	0.129	0.416	0.341	0.223	0.129	0.310	0.271
存货周转率(次)	1.783	1.164	0.701	2.197	1.858	1.215	0.697	2.160	1.860
应收账款周转率(次)	24.75	17.51	8.507	54.64	46.30	46.75	42.60	115.6	141.7

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31

5.20%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.36%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

79.44%

15.77

1.08%

0.33次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.66%

1409万

13.04亿

38.12亿

35.70亿

38.12亿

13.00亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

12.77亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

12.52亿

25.59亿

13.04亿

9.187亿

3.120亿

4.041亿

3.333亿

-1154万

4957万

590.2万

1.822亿

102.1万

5604万

295.7万

6892万

123.2万

1.409亿

5293万

305.5万

-385.4万

1.150亿

1.674亿

1.841亿

39.24万

1.349亿

8468万

984.7万

5.062亿

15.11亿

305.5万

1516万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产
货币资金	4.041亿	2.438亿	3.776亿	2.871亿	3.654亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	590.2万	588.7万	487.5万	486.3万	97.22万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	5589万	5339万	7395万	6854万	5407万
应收票据其中:应收票据	295.7万	726.9万	487.3万	1610万	385.0万
应收账款其中:应收账款	5293万	4612万	6907万	5244万	5022万
应收款项融资	--	--	--	--	--
预付款项	3939万	2292万	3358万	2378万	2964万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.349亿	1.626亿	1.240亿	1.725亿	1.288亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	5.062亿	5.151亿	5.151亿	5.243亿	5.084亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.061亿	1.592亿	1.581亿	1.747亿	1.104亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	12.52亿	11.63亿	12.87亿	12.56亿	11.98亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	305.5万	312.1万	315.4万	317.5万	374.1万
长期股权投资	1.674亿	1.713亿	1.750亿	1.809亿	2.081亿
其他权益工具投资	6892万	6817万	6639万	6516万	6465万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	8468万	8548万	8656万	8741万	7960万
固定资产	15.11亿	15.36亿	15.57亿	15.83亿	15.50亿
在建工程	1516万	1513万	1711万	1439万	2934万
使用权资产	3.333亿	3.619亿	3.814亿	4.007亿	4.208亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	1.822亿	1.839亿	1.855亿	1.872亿	2.027亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1.841亿	1.974亿	2.091亿	2.224亿	2.318亿
递延所得税资产	984.7万	984.7万	984.7万	984.7万	1005万
其他非流动资产	--	--	--	--	--
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	25.59亿	26.32亿	26.91亿	27.54亿	28.01亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	38.12亿	37.95亿	39.78亿	40.10亿	39.98亿
流动负债
短期借款	5.902亿	5.601亿	5.706亿	4.706亿	5.684亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	3.904亿	3.934亿	5.002亿	5.218亿	4.255亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	--	--
应付账款其中:应付账款	3.904亿	3.934亿	5.002亿	5.218亿	4.255亿
预收款项	1905万	2373万	2421万	2816万	1901万
合同负债	11.97亿	11.39亿	11.89亿	11.68亿	12.17亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	422.2万	650.6万	850.3万	3136万	115.8万
应交税费	1756万	1618万	1184万	1763万	1629万
其他应付款合计	2.521亿	2.714亿	2.523亿	3.336亿	2.355亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	158.2万	319.7万	465.7万	632.3万	158.2万
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.042亿	1.182亿	1.043亿	1.212亿	1.791亿
其他流动负债	1.275亿	1.269亿	1.355亿	1.381亿	1.547亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	27.02亿	26.56亿	27.97亿	28.31亿	28.16亿
非流动负债
长期借款	3.783亿	3.931亿	4.186亿	4.253亿	3.467亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	3.695亿	3.885亿	4.019亿	4.071亿	4.694亿
长期应付款	--	--	--	--	--
长期应付职工薪酬	2013万	2013万	2013万	2013万	455.8万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	8790万	8844万	8898万	8969万	9066万
递延收益	217.9万	236.1万	254.3万	272.6万	294.6万
递延所得税负债	1006万	997.0万	972.4万	956.2万	950.8万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	8.681亿	9.025亿	9.419亿	9.545亿	9.238亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000
负债合计	35.70亿	35.58亿	37.38亿	37.85亿	37.40亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	3.115亿	3.115亿	3.115亿	3.115亿	3.115亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	4.037亿	4.037亿	4.037亿	4.037亿	4.037亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	4333万	4269万	4117万	4013万	3970万
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	1.088亿	1.088亿	1.088亿	1.088亿	1.088亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	-6.432亿	-6.465亿	-6.409亿	-6.544亿	-6.236亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	2.241亿	2.202亿	2.242亿	2.097亿	2.401亿
少数股东权益	1760万	1680万	1581万	1470万	1835万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	2.417亿	2.370亿	2.400亿	2.244亿	2.584亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	38.12亿	37.95亿	39.78亿	40.10亿	39.98亿
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	13.04亿	8.629亿	5.169亿	17.21亿	14.07亿
营业收入	13.04亿	8.629亿	5.169亿	17.21亿	14.07亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	12.80亿	8.440亿	4.967亿	17.23亿	13.48亿
营业成本	9.187亿	6.047亿	3.641亿	11.38亿	9.476亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	4957万	3412万	2035万	7362万	5573万
销售费用	1.409亿	9015万	5384万	2.176亿	1.575亿
管理费用	1.150亿	7669万	3954万	2.166亿	1.312亿
研发费用	--	--	--	--	--
财务费用	5604万	3832万	1883万	7802万	5607万
利息费用其中:利息费用	4968万	3377万	1658万	7020万	5048万
利息收入其中:利息收入	202.4万	149.8万	87.72万	333.7万	274.5万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	--	-149.4万	-149.4万
投资收益加:投资收益	-1154万	-781.9万	-590.3万	-1.565亿	-1.531亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1355万	-966.3万	-594.8万	-1.575亿	-1.535亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	123.2万	--	--	3845万	150.4万
资产减值损失(新)	--	--	--	-14.38万	--
信用减值损失(新)	-385.4万	-395.8万	15.83万	-147.4万	-115.4万
其他收益	210.0万	73.54万	35.53万	311.4万	156.3万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1175万	787.9万	1481万	-1.204亿	-9382万
加:营业外收入	374.9万	330.3万	21.29万	137.2万	145.6万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	39.24万	39.23万	3.131万	332.9万	82.78万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1511万	1079万	1499万	-1.223亿	-9320万
减:所得税	102.1万	75.23万	38.06万	-25.27万	-82.83万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1409万	1004万	1461万	-1.221亿	-9237万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1409万	--	1461万	-1.221亿	-9237万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1119万	793.7万	1351万	-1.268亿	-9602万
少数股东损益	289.6万	210.1万	110.6万	474.2万	365.1万
扣除非经常性损益后的净利润	356.0万	317.1万	1314万	-1.647亿	-9799万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0359	0.0255	0.0434	-0.4100	-0.3083
稀释每股收益	0.0359	0.0255	0.0434	-0.4100	-0.3083
其他综合收益	320.3万	255.9万	104.5万	287.5万	244.8万
归属于母公司股东的其他综合收益	320.3万	255.9万	104.5万	287.5万	244.8万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1729万	1260万	1566万	-1.192亿	-8992万
归属于母公司股东的综合收益总额	1439万	1050万	1455万	-1.240亿	-9357万
归属于少数股东的综合收益总额	289.6万	210.1万	110.6万	474.2万	365.1万
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.55亿	18.43亿	9.647亿	36.94亿	27.35亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	33.06万	30.93万	7.363万	1471万	158.4万
收到其他与经营活动有关的现金	2.640亿	1.695亿	1.656亿	3.239亿	3.696亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	27.19亿	20.13亿	11.30亿	40.33亿	31.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.60亿	16.57亿	7.687亿	30.77亿	23.57亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2.279亿	1.762亿	1.008亿	3.488亿	2.727亿
支付的各项税费	7639万	8152万	3237万	1.376亿	1.007亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.709亿	1.550亿	1.934亿	2.047亿	2.996亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	26.35亿	20.70亿	10.95亿	37.68亿	30.30亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010
经营活动产生的现金流量净额	8409万	-5717万	3504万	2.654亿	7557万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8003万	4000万	2001万	1.315亿	1.157亿
取得投资收益收到的现金	123.3万	123.3万	173.4万	344.2万	421.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183.4万	4.772万	2.131万	1628万	2.266万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	8310万	4128万	2177万	1.513亿	1.200亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3037万	1363万	1936万	5787万	1909万
投资支付的现金	2113万	2103万	2.238万	1.433亿	4065万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5149万	3466万	1938万	2.012亿	5974万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	3161万	661.9万	238.2万	-4993万	6024万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	5.950亿	5.601亿	2.400亿	8.440亿	8.440亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.950亿	5.601亿	2.400亿	8.440亿	8.440亿
偿还债务所支付的现金	5.173亿	5.025亿	1.470亿	9.088亿	7.883亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3451万	2586万	1121万	4737万	3736万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	474.2万	166.6万	166.6万	157.4万	157.4万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4237万	2464万	2224万	7903万	4974万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	5.942亿	5.530亿	1.804亿	10.35亿	8.754亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	81.30万	705.3万	5956万	-1.912亿	-3140万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	1.165亿	-4350万	9698万	2429万	1.044亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.746亿	2.746亿	2.746亿	2.503亿	2.503亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	3.911亿	2.311亿	3.716亿	2.746亿	3.547亿
补充资料
净利润	--	1004万	--	-1.221亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	14.38万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	5325万	--	1.026亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	5325万	--	1.026亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	355.7万	--	743.9万	--
长期待摊费用摊销	--	2844万	--	5800万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--	-3845万	--
固定资产报废损失	--	6.577万	--	115.3万	--
公允价值变动损失	--	--	--	149.4万	--
财务费用	--	3377万	--	7020万	--
投资损失	--	781.9万	--	1.565亿	--
递延所得税	--	-4.345万	--	-204.9万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-185.2	--	-196.2万	--
递延所得税负债增加	--	-4.326万	--	-8.652万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	930.3万	--	-1249万	--
经营性应收项目的减少	--	1895万	--	-127.1万	--
经营性应付项目的增加	--	-2.651亿	--	-1981万	--
其他	--	--	--	-1541万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-5717万	--	2.654亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2.311亿	--	2.746亿	--
减:现金的期初余额	--	2.746亿	--	2.503亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4350万	--	2429万	--
审计意见(境内)	--	--	--	标准无保留意见	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-09-30	金额(元)	占比
总资产	38.12亿	100%
流动资产	12.52亿	32.86%
货币资金	4.041亿	10.60%
应收账款	5293万	1.39%
存货	5.062亿	13.28%
预付账款	3939万	1.03%
非流动资产	25.59亿	67.14%
固定资产	15.11亿	39.63%
无形资产	1.822亿	4.78%
长期待摊费用	1.841亿	4.83%
商誉	--	0.00%
总负债金额	35.70亿	100%
流动负债	27.02亿	75.69%
非流动负债	8.681亿	24.31%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30		2023-06-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	13.04亿	100.00%	8.629亿	100.00%	5.169亿	100.00%	17.21亿	100.00%	14.07亿	100.00%	9.396亿	100.00%
二、营业总成本(元)	12.80亿	-98.17%	8.440亿	-97.81%	4.967亿	-96.09%	17.23亿	-100.14%	13.48亿	-95.82%	8.893亿	-94.65%
营业成本(元)	9.187亿	-70.45%	6.047亿	-70.08%	3.641亿	-70.44%	11.38亿	-66.10%	9.476亿	-67.35%	6.196亿	-65.95%
税金及附加(元)	4957万	-3.80%	3412万	-3.95%	2035万	-3.94%	7362万	-4.28%	5573万	-3.96%	3778万	-4.02%
期间费用(元)	3.120亿	-23.92%	2.052亿	-23.78%	1.122亿	-21.71%	5.122亿	-29.76%	3.448亿	-24.51%	2.319亿	-24.68%
销售费用(元)	1.409亿	-10.81%	9015万	-10.45%	5384万	-10.42%	2.176亿	-12.65%	1.575亿	-11.20%	1.055亿	-11.23%
管理费用(元)	1.150亿	-8.82%	7669万	-8.89%	3954万	-7.65%	2.166亿	-12.58%	1.312亿	-9.33%	8929万	-9.50%
研发费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
财务费用(元)	5604万	-4.30%	3832万	-4.44%	1883万	-3.64%	7802万	-4.53%	5607万	-3.99%	3708万	-3.95%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	210.0万	0.16%	73.54万	0.09%	35.53万	0.07%	311.4万	0.18%	156.3万	0.11%	109.0万	0.12%
投资收益(元)	-1154万	-0.89%	-781.9万	-0.91%	-590.3万	-1.14%	-1.565亿	-9.09%	-1.531亿	-10.88%	-1.494亿	-15.90%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	-149.4万	-0.09%	-149.4万	-0.11%	-197.4万	-0.21%
信用减值损失(元)	-385.4万	-0.30%	-395.8万	-0.46%	15.83万	0.03%	-147.4万	-0.09%	-115.4万	-0.08%	-123.5万	-0.13%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	-14.38万	-0.01%	--	--	--	--
资产处置收益(元)	123.2万	0.09%	--	--	--	--	3845万	2.23%	150.4万	0.11%	150.2万	0.16%
三、营业利润(元)	1175万	0.90%	787.9万	0.91%	1481万	2.87%	-1.204亿	-6.99%	-9382万	-6.67%	-9978万	-10.62%
加:营业外收入(元)	374.9万	0.29%	330.3万	0.38%	21.29万	0.04%	137.2万	0.08%	145.6万	0.10%	86.66万	0.09%
减:营业外支出(元)	39.24万	-0.03%	39.23万	-0.05%	3.131万	-0.01%	332.9万	-0.19%	82.78万	-0.06%	25.89万	-0.03%
四、利润总额(元)	1511万	1.16%	1079万	1.25%	1499万	2.90%	-1.223亿	-7.11%	-9320万	-6.62%	-9917万	-10.55%
减:所得税费用(元)	102.1万	-0.08%	75.23万	-0.09%	38.06万	-0.07%	-25.27万	0.01%	-82.83万	0.06%	-108.9万	0.12%
五、净利润(元)	1409万	1.08%	1004万	1.16%	1461万	2.83%	-1.221亿	-7.09%	-9237万	-6.56%	-9808万	-10.44%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。