抚顺特钢(600399.SH)新财务分析-PC

每股指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	0.0600	0.1601	0.1156	0.0581	0.1800	0.1432	0.0797	0.0305	0.1000
扣非每股收益(元)	0.0500	--	0.1125	--	0.1800	--	0.0634	--	0.1700
稀释每股收益(元)	0.0600	0.1601	0.1156	0.0581	0.1800	0.1432	0.0797	0.0305	0.1000
每股净资产(元)	3.2199	3.3586	3.3140	3.3125	3.2544	3.2133	3.1497	3.1006	3.0700
每股公积金(元)	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044
每股未分配利润(元)	0.9914	1.1004	1.0559	1.0544	0.9963	0.9736	0.9101	0.8610	0.8304
每股经营现金流(元)	-0.1909	-0.1819	-0.1314	-0.1984	0.0915	-0.1070	0.0340	-0.3484	0.0224
成长能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
营业总收入(元)	84.84亿	64.34亿	42.77亿	20.71亿	85.75亿	62.75亿	42.21亿	20.09亿	78.15亿
毛利润(元)	10.78亿	8.583亿	5.756亿	2.521亿	11.58亿	8.107亿	4.993亿	2.213亿	11.48亿
归属净利润(元)	1.117亿	3.158亿	2.280亿	1.145亿	3.623亿	2.824亿	1.571亿	6022万	1.965亿
扣非净利润(元)	9835万	2.953亿	2.218亿	1.061亿	3.561亿	2.379亿	1.250亿	3988万	3.311亿
营业总收入同比增长(%)	-1.06	2.54	1.34	3.13	9.72	9.36	10.62	10.24	5.40
归属净利润同比增长(%)	-69.18	11.83	45.08	90.21	84.43	-5.58	-14.27	-29.49	-74.92
扣非净利润同比增长(%)	-72.38	24.16	77.47	166.13	7.54	-5.99	-17.05	-38.23	-51.67
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.86	1.19	-0.07	0.73	2.66	1.61	2.73	2.39	3.06
归属净利润滚动环比增长(%)	-71.78	-8.64	3.96	14.99	101.49	5.56	-0.56	-12.82	-50.54
扣非净利润滚动环比增长(%)	-76.22	-8.69	7.24	18.61	12.69	3.44	-0.33	-7.45	7.53
盈利能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
净资产收益率(加权)(%)	1.74	4.84	3.52	1.77	5.81	4.56	2.56	0.99	3.30
净资产收益率(扣非/加权)(%)	1.54	--	3.42	--	5.71	--	2.04	--	5.50
总资产收益率(加权)(%)	0.88	2.46	1.81	0.93	3.00	2.35	1.31	0.51	1.78
毛利率(%)	12.71	13.34	13.46	12.17	13.51	12.92	11.83	11.02	14.68
净利率(%)	1.32	4.91	5.33	5.53	4.23	4.50	3.72	3.00	2.51
收益质量指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
预收账款/营业总收入	--	0.000	0.000	0.000	0.000	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.096	0.090	0.092	-0.069	0.148	0.061	0.145	-0.166	0.202
经营净现金流/营业总收入	-0.044	-0.056	-0.061	-0.189	0.021	-0.034	0.016	-0.342	0.006
实际税率(%)	-8.39	-2.29	-2.42	-2.58	-1.62	-1.59	-2.02	-1.56	26.81
财务风险指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
流动比率	1.455	1.553	1.649	1.845	1.774	2.184	2.286	2.395	2.377
速动比率	0.765	0.862	0.868	0.969	1.000	1.217	1.398	1.396	1.443
现金流量比率	-0.085	-0.082	-0.068	-0.119	0.052	-0.074	0.023	-0.257	0.016
资产负债率(%)	51.65	50.29	48.69	46.77	48.20	48.24	48.80	48.12	48.65
权益乘数	2.068	2.012	1.949	1.879	1.931	1.932	1.953	1.927	1.947
产权比率	1.068	1.012	0.949	0.879	0.931	0.932	0.953	0.927	0.947
营运能力指标	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
总资产周转天数(天)	541.5	539.6	528.7	535.8	507.6	517.1	510.1	528.2	507.0
存货周转天数(天)	139.4	137.9	138.2	137.4	127.0	131.0	123.0	131.3	127.9
应收账款周转天数(天)	25.16	24.74	24.40	25.24	19.60	16.79	17.34	17.63	16.55
总资产周转率(次)	0.665	0.500	0.340	0.168	0.709	0.522	0.353	0.170	0.710
存货周转率(次)	2.583	1.958	1.303	0.655	2.834	2.061	1.463	0.685	2.815
应收账款周转率(次)	14.31	10.91	7.376	3.566	18.37	16.08	10.38	5.104	21.76

杜邦分析

按报告期
按年度

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.74%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.88%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.00%

2.07

1.32%

0.66次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.65%

1.117亿

84.84亿

131.3亿

67.82亿

131.3亿

85.92亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

78.59亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

64.32亿

67.00亿

84.84亿

74.06亿

6.867亿

14.39亿

555.6万

537.4万

6203万

2.301亿

6.898亿

1057万

-864.1万

3390万

7.774亿

4105万

-1867万

-2.844亿

6261万

6.251亿

-193.5万

2.293亿

1.672亿

3891

4873万

3.609亿

2018万

119.9万

30.49亿

55.01亿

4.110亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产
货币资金	14.39亿	13.90亿	11.93亿	4.187亿	7.947亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2.301亿	2.582亿	2.066亿	3.598亿	6.257亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	14.02亿	15.70亿	14.01亿	14.48亿	14.94亿
应收票据其中:应收票据	7.774亿	9.519亿	8.016亿	8.469亿	9.333亿
应收账款其中:应收账款	6.251亿	6.183亿	5.991亿	6.012亿	5.607亿
应收款项融资	1.672亿	4.059亿	4.291亿	7.903亿	4.469亿
预付款项	6123万	3435万	2118万	7874万	2846万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	2018万	4130万	2976万	2311万	2081万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	30.49亿	30.12亿	29.98亿	28.70亿	26.85亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	6275万	5486万	5313万	5365万	5405万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	64.32亿	67.67亿	63.31亿	60.42亿	61.49亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	--	--	--	--	--
其他权益工具投资	4105万	4048万	4048万	3173万	3173万
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	55.01亿	52.14亿	48.05亿	44.72亿	45.86亿
在建工程	4.110亿	3.164亿	6.590亿	8.353亿	7.586亿
使用权资产	555.6万	617.8万	680.0万	742.2万	804.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6.898亿	6.958亿	7.023亿	7.088亿	7.159亿
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	3891	10.91万	13.88万	16.86万	19.83万
递延所得税资产	119.9万	146.6万	146.6万	167.3万	167.3万
其他非流动资产	5106万	2.834亿	1.904亿	1.720亿	1.392亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	67.00亿	65.58亿	64.06亿	62.29亿	62.42亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	131.3亿	133.2亿	127.4亿	122.7亿	123.9亿
流动负债
短期借款	8.725亿	8.695亿	5.330亿	--	--
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	26.69亿	23.24亿	21.43亿	20.67亿	21.59亿
应付票据其中:应付票据	10.93亿	9.297亿	8.201亿	8.041亿	8.437亿
应付账款其中:应付账款	15.76亿	13.94亿	13.23亿	12.63亿	13.15亿
预收款项	--	2.634万	2.634万	2.379万	2.634万
合同负债	2.017亿	2.612亿	2.164亿	2.782亿	2.601亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2077万	100.5万	175.9万	143.2万	2772万
应交税费	663.2万	735.0万	837.5万	713.0万	927.1万
其他应付款合计	2.342亿	2.358亿	1.981亿	1.647亿	1.882亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.810亿	4.576亿	5.945亿	6.362亿	7.087亿
其他流动负债	1.336亿	2.001亿	1.431亿	1.208亿	1.126亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	44.19亿	43.56亿	38.38亿	32.75亿	34.66亿
非流动负债
长期借款	20.09亿	19.84亿	19.89亿	21.02亿	21.02亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	--	--	--	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	165.8万	172.1万	331.7万	427.4万	419.8万
长期应付款	1.169亿	1.197亿	1.226亿	1.254亿	1.283亿
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	125.5万	125.5万
递延收益	1.710亿	1.735亿	1.799亿	1.597亿	1.976亿
递延所得税负债	6437万	6632万	6809万	7084万	7373万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	23.63亿	23.45亿	23.63亿	24.64亿	25.07亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	67.82亿	67.01亿	62.01亿	57.39亿	59.73亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	19.72亿	19.72亿	19.72亿	19.72亿	19.72亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	21.78亿	21.78亿	21.78亿	21.78亿	21.78亿
减:库存股	7002万	--	--	--	--
其他综合收益	1290万	1223万	1223万	1223万	1223万
专项储备	227.8万	249.2万	229.0万	227.3万	221.3万
盈余公积	2.993亿	2.886亿	2.886亿	2.886亿	2.886亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	19.55亿	21.70亿	20.82亿	20.79亿	19.65亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	63.50亿	66.24亿	65.36亿	65.33亿	64.18亿
少数股东权益	--	--	--	--	--
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	63.50亿	66.24亿	65.36亿	65.33亿	64.18亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	131.3亿	133.2亿	127.4亿	122.7亿	123.9亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	84.84亿	64.34亿	42.77亿	20.71亿	85.75亿
营业收入	84.84亿	64.34亿	42.77亿	20.71亿	85.75亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	81.54亿	61.81亿	40.84亿	19.80亿	81.72亿
营业成本	74.06亿	55.76亿	37.01亿	18.19亿	74.16亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	6203万	4552万	2973万	1312万	5769万
销售费用	6261万	4653万	3118万	1421万	5846万
管理费用	2.293亿	1.738亿	1.138亿	5592万	2.500亿
研发费用	3.609亿	3.093亿	1.862亿	6784万	3.567亿
财务费用	3390万	3025万	2115万	927.5万	3266万
利息费用其中:利息费用	8304万	6548万	4138万	1837万	8540万
利息收入其中:利息收入	4975万	1790万	2057万	335.4万	5631万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	1057万	554.5万	386.0万	335.5万	1430万
投资收益加:投资收益	537.4万	444.9万	444.9万	161.1万	1511万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	--	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-1867万	-176.0万	-83.68万	-83.68万	-79.43万
资产减值损失(新)	-2.844亿	--	--	--	-1.113亿
信用减值损失(新)	-193.5万	-41.47万	-41.50万	--	-443.4万
其他收益	8526万	6269万	3584万	1557万	8353万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	1.257亿	3.234亿	2.364亿	1.114亿	3.991亿
加:营业外收入	2603万	1406万	839.9万	497.1万	2005万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	4873万	2881万	2220万	473.3万	6261万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	1.030亿	3.087亿	2.226亿	1.117亿	3.566亿
减:所得税	-864.1万	-708.2万	-537.6万	-287.7万	-576.6万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	1.117亿	3.158亿	2.280亿	1.145亿	3.623亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	1.117亿	--	2.280亿	--	3.623亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	1.117亿	3.158亿	2.280亿	1.145亿	3.623亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
扣除非经常性损益后的净利润	9835万	2.953亿	2.218亿	1.061亿	3.561亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0600	0.1601	0.1156	0.0581	0.1800
稀释每股收益	0.0600	0.1601	0.1156	0.0581	0.1800
其他综合收益	66.40万	--	--	--	87.55万
归属于母公司股东的其他综合收益	66.40万	--	--	--	87.55万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	1.123亿	3.158亿	2.280亿	1.145亿	3.632亿
归属于母公司股东的综合收益总额	1.123亿	3.158亿	2.280亿	1.145亿	3.632亿
归属于少数股东的综合收益总额	--	--	--	--	--
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	73.98亿	57.29亿	38.27亿	15.27亿	74.23亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	2.010亿	1.299亿	7889万	1.513亿	1.414亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	75.99亿	58.59亿	39.06亿	16.79亿	75.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	65.82亿	51.52亿	34.35亿	16.71亿	61.50亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	9.978亿	7.825亿	5.296亿	2.914亿	9.400亿
支付的各项税费	1.531亿	1.074亿	6700万	1904万	1.156亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.423亿	1.760亿	1.335亿	8872万	1.786亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	79.75亿	62.18亿	41.65亿	20.70亿	73.84亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3.766亿	-3.587亿	-2.591亿	-3.913亿	1.804亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4.700亿	4.100亿	4.100亿	2.600亿	5.300亿
取得投资收益收到的现金	1747万	1716万	1716万	1085万	1854万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.5万	120.5万	120.5万	--	3950
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	4.887亿	4.284亿	4.284亿	2.708亿	5.485亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.465亿	2.786亿	1.871亿	8416万	6.948亿
投资支付的现金	8875万	5875万	875.0万	--	5.900亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	5.352亿	3.374亿	1.958亿	8416万	12.85亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-4657万	9098万	2.325亿	1.867亿	-7.363亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	23.68亿	11.74亿	6.334亿	--	2.293亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	--	0.000
筹资活动现金流入小计	23.68亿	11.74亿	6.334亿	--	2.293亿
偿还债务所支付的现金	12.84亿	4.107亿	1.859亿	2743万	5000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.989亿	1.800亿	1.552亿	1957万	8697万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	7165万	163.5万	--	--	163.7万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	15.55亿	5.924亿	3.411亿	4700万	1.386亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	8.137亿	5.812亿	2.923亿	-4700万	9070万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	87.67万	104.1万	50.55万	42.10万	-346.3万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	3.914亿	3.145亿	2.662亿	-2.512亿	-4.686亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.748亿	5.748亿	5.748亿	5.748亿	10.43亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	9.662亿	8.893亿	8.411亿	3.236亿	5.748亿
补充资料
净利润	1.117亿	--	2.280亿	--	3.623亿
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	2.844亿	--	--	--	1.113亿
固定资产和投资性房地产折旧	4.262亿	--	1.937亿	--	2.992亿
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4.262亿	--	1.937亿	--	2.992亿
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	3022万	--	1505万	--	2987万
长期待摊费用摊销	19.44万	--	5.950万	--	133.5万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1867万	--	83.68万	--	79.43万
固定资产报废损失	4283万	--	1992万	--	3937万
公允价值变动损失	-1057万	--	-386.0万	--	-1430万
财务费用	6101万	--	4087万	--	8886万
投资损失	-537.4万	--	-444.9万	--	-1511万
递延所得税	-879.5万	--	-543.7万	--	-555.6万
其中:递延所得税资产减少	47.40万	--	20.70万	--	42.72万
递延所得税负债增加	-926.9万	--	-564.4万	--	-598.3万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	-5.595亿	--	-3.132亿	--	-2.415亿
经营性应收项目的减少	-5.774亿	--	-5880万	--	-7.770亿
经营性应付项目的增加	-1.945亿	--	-3.735亿	--	2.938亿
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-3.766亿	--	-2.591亿	--	1.804亿
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	9.662亿	--	8.411亿	--	5.748亿
减:现金的期初余额	5.748亿	--	5.748亿	--	10.43亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3.914亿	--	2.662亿	--	-4.686亿
审计意见(境内)	标准无保留意见	--	--	--	标准无保留意见
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2024-12-31	金额(元)	占比
总资产	131.3亿	100%
流动资产	64.32亿	48.98%
货币资金	14.39亿	10.96%
应收账款	6.251亿	4.76%
存货	30.49亿	23.22%
预付账款	6123万	0.47%
非流动资产	67.00亿	51.02%
固定资产	55.01亿	41.89%
无形资产	6.898亿	5.25%
长期待摊费用	3891	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	67.82亿	100%
流动负债	44.19亿	65.16%
非流动负债	23.63亿	34.84%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31		2023-09-30
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	84.84亿	100.00%	64.34亿	100.00%	42.77亿	100.00%	20.71亿	100.00%	85.75亿	100.00%	62.75亿	100.00%
二、营业总成本(元)	81.54亿	-96.12%	61.81亿	-96.07%	40.84亿	-95.48%	19.80亿	-95.57%	81.72亿	-95.30%	60.38亿	-96.23%
营业成本(元)	74.06亿	-87.29%	55.76亿	-86.66%	37.01亿	-86.54%	18.19亿	-87.83%	74.16亿	-86.49%	54.64亿	-87.08%
税金及附加(元)	6203万	-0.73%	4552万	-0.71%	2973万	-0.70%	1312万	-0.63%	5769万	-0.67%	4454万	-0.71%
期间费用(元)	6.867亿	-8.09%	5.599亿	-8.70%	3.524亿	-8.24%	1.472亿	-7.11%	6.979亿	-8.14%	5.293亿	-8.44%
销售费用(元)	6261万	-0.74%	4653万	-0.72%	3118万	-0.73%	1421万	-0.69%	5846万	-0.68%	4298万	-0.68%
管理费用(元)	2.293亿	-2.70%	1.738亿	-2.70%	1.138亿	-2.66%	5592万	-2.70%	2.500亿	-2.92%	1.682亿	-2.68%
研发费用(元)	3.609亿	-4.25%	3.093亿	-4.81%	1.862亿	-4.35%	6784万	-3.28%	3.567亿	-4.16%	2.992亿	-4.77%
财务费用(元)	3390万	-0.40%	3025万	-0.47%	2115万	-0.49%	927.5万	-0.45%	3266万	-0.38%	1896万	-0.30%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	8526万	1.00%	6269万	0.97%	3584万	0.84%	1557万	0.75%	8353万	0.97%	2587万	0.41%
投资收益(元)	537.4万	0.06%	444.9万	0.07%	444.9万	0.10%	161.1万	0.08%	1511万	0.18%	510.9万	0.08%
公允价值变动收益(元)	1057万	0.12%	554.5万	0.09%	386.0万	0.09%	335.5万	0.16%	1430万	0.17%	941.0万	0.15%
信用减值损失(元)	-193.5万	-0.02%	-41.47万	-0.01%	-41.50万	-0.01%	--	--	-443.4万	-0.05%	100.2万	0.02%
资产减值损失(元)	-2.844亿	-3.35%	--	--	--	--	--	--	-1.113亿	-1.30%	--	--
资产处置收益(元)	-1867万	-0.22%	-176.0万	-0.03%	-83.68万	-0.02%	-83.68万	-0.04%	-79.43万	-0.01%	-129.3万	-0.02%
三、营业利润(元)	1.257亿	1.48%	3.234亿	5.03%	2.364亿	5.53%	1.114亿	5.38%	3.991亿	4.65%	2.769亿	4.41%
加:营业外收入(元)	2603万	0.31%	1406万	0.22%	839.9万	0.20%	497.1万	0.24%	2005万	0.23%	1740万	0.28%
减:营业外支出(元)	4873万	-0.57%	2881万	-0.45%	2220万	-0.52%	473.3万	-0.23%	6261万	-0.73%	1640万	-0.26%
四、利润总额(元)	1.030亿	1.21%	3.087亿	4.80%	2.226亿	5.20%	1.117亿	5.39%	3.566亿	4.16%	2.779亿	4.43%
减:所得税费用(元)	-864.1万	0.10%	-708.2万	0.11%	-537.6万	0.13%	-287.7万	0.14%	-576.6万	0.07%	-442.1万	0.07%
五、净利润(元)	1.117亿	1.32%	3.158亿	4.91%	2.280亿	5.33%	1.145亿	5.53%	3.623亿	4.23%	2.824亿	4.50%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。